| 2026-08-15 15:35
38 dni temu romekk000 614 wpisy | Niektóre fundusze, na przykład inpzu pozwalają na tworzenie portfeli które się rebalansują automatycznie w określonych terminach.
Przy dopłacaniu do takiego portfela następuje podział kwoty zakupu na wstępnie deklarowany udział w portfelu. Na przykład fundusz a-30%, fundusz b 25% i fundusz c 45%. Na chwilę obecną wpłacając muszą wykonać samodzielnie procentowego podziału kwoty i następnie dokonać trzech operacji. Czy na chwilę obecną istnieje możliwość takiej operacji aby myfund sam podzielił kwotę według założen portfela.
Jeśli nie, czy istnieje w przyszłości możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania?
Pozdrawiam
|
| |
| 2026-08-16 07:43
37 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Cześć,
możesz to spróbować zrobić za pomocą operacji cyklicznej kupna, ale ona zakłada stałą kwotę inwestycji. Problemem może być też data kupna i odpowiednie przeliczenie wartości na liczbę jednostek.
Drugą metodą jest importowanie operacji z pliku wygenerowanego z inPZU.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-08-17 20:26
35 dni temu romekk000 614 wpisy | Cześć,
A czy nie można wprowadzić w operacjach " zakup wszystkich walorów w portfelu stosownie do alokacji wzorcowej".
Wtedy następowałby automatyczny podział zainwestowanej kwoty według procentowego ustawienia walorów w danym portfelu.
Na chwilę obecną jest możliwy automatyczny rebalancing portfela.
Dodana funkcja zamknęłaby proces rebalancingu w portfelach, przy różnych opcjach i wariantach jego prowadzenia
.
Pozdrawiam
Romek |
| |
| 2026-08-17 20:41
35 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Cześć,
można wszystko, ale raczej widziałbym to tak, że gdzieś w opcjach portfela jest określona alokacja wzorcowa, a sama operacja byłaby taka - "Kupno zgodnie z alokacją wzorcową" i trzeba by dodać datę i wartość wpłaty.
Damian
|
| |
| 2026-08-18 13:16
35 dni temu romekk000 614 wpisy |
Masz rację – twoja propozycja jest lepsza i czytelniejsza. Jeśli będziesz miał trochę czasu (co na pewno nie jest łatwe) to proszę o wdrożenie,
Dziękuję i pozdrawiam |
| |
| 2026-08-18 13:30
35 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Dam znać jak będzie.
Damian |
| |
| 2026-08-19 16:18
34 dni temu robbi 3 wpisy | Jeśli ta funkcja będzie wdrażana, to fajnie byłoby rozważyć jeszcze drugi wariant: wykorzystanie nowej wpłaty do zbliżania portfela do alokacji wzorcowej, bez sprzedaży obecnych pozycji.
Czyli jeśli założenie portfela to np. 30/25/45, ale po zmianach cen faktycznie zrobiło się 35/20/45, to nowa wpłata szłaby przede wszystkim w niedoważoną pozycję, zamiast być dzielona ponownie 30/25/45.
Przy regularnych wpłatach można byłoby w ten sposób stopniowo rebalansować portfel samymi dopłatami. |
| |
| 2026-08-19 16:34
34 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Zapisałem.
Dzięki za feedback!
Damian |
| |
| 2026-08-22 11:49
31 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Cześć,
dodałem nową opcję „Wzorcowa alokacja walorów” w menu->Operacje->Operacje cykliczne.
Można w niej zdefiniować walory i ich udziały procentowe, a następnie jedną wpłatą dodać zakupy zgodnie z ustaloną alokacją.
System automatycznie podzieli kwotę, obliczy liczbę jednostek i — dla portfela gotówkowego — doda również wpłatę. Warunkiem jest dostępność cen wszystkich walorów z wybranego dnia.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Automatyczny podział kwoty przy zakupie do portfela z określonymi wagami procentowymi
