Forum - Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-07-05 18:09
21 dni temu

NCC1701D

127 wpisów

Dzień dobry,

30 czerwca 2026 z akcji S&P Global (https://finance.yahoo.com/quote/SPGI/) została wydzielona spółka Mobility Global (https://finance.yahoo.com/quote/MBGL/). Akcje nowej spółki zostały przydzielone akcjonariuszom w proporcji 1:1. Zastanawiam się jak to najsensowniej wprowadzić w MyFund? Może potraktować to jak wypłatę "dywidendy" przez SPGI za którą od razu dokonuje się zakupu MBGL?

Pozdrawiam,
Maciej

2026-07-05 18:30
21 dni temu

myfund.pl

13033 wpisy

Dzień dobry,

Nie traktowałbym tego jako dywidendy gotówkowej i późniejszego zakupu MBGL, bo to zaburzy wkład własny, przepływy gotówkowe i potencjalnie podatkową średnią cenę zakupu.

Najlepiej wprowadzić to jako spin-off / wydzielenie:
menu -> Operacje -> Dodaj spin-off

W tym przypadku:
* spółka źródłowa: SPGI,
* spółka wydzielona: MBGL,
* data: 2026-06-30,
* stosunek przydziału: 1:1,
* liczba akcji MBGL: taka sama jak liczba posiadanych akcji SPGI w dniu wydzielenia.

Kluczowa jest jeszcze jedna rzecz: współczynnik wydzielenia. To nie jest stosunek liczby akcji, tylko część historycznego kosztu nabycia SPGI, która powinna zostać przeniesiona na MBGL. Najczęściej wyznacza się go na podstawie wartości rynkowych obu spółek po wydzieleniu, np.:
wartość MBGL / (wartość SPGI po wydzieleniu + wartość MBGL)

Dzięki temu myfund pomniejszy średnią cenę zakupu SPGI i przypisze odpowiednią cenę nabycia do MBGL. To jest dużo poprawniejsze niż sztuczna dywidenda i sztuczny zakup, szczególnie pod kątem późniejszego liczenia zysku i podatku.

Jeżeli nie ma jeszcze informacji o oficjalnym współczynniku / alokacji kosztu z brokera, można tymczasowo dodać operację orientacyjnie, a później skorygować współczynnik po otrzymaniu danych od brokera.

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-06 20:13
20 dni temu

NCC1701D

127 wpisów

Dzięki! Jako ciekawostka DM przyjął wartość otwarcia pozycji na nowej spółce (z datą 1 lipca): 0,00. I widzę, że na koncie IKE w innym DM, również przyjęto cenę zakupu nowej spółki: 0,00. I z pewnością jest to złe podejście moich DM, ale na szczęście nie są to duże kwoty. W związku z tym, ustawiłem współczynnik wydzielenia na symboliczne 0.01% (zera się nie dało).

Pozdrawiam,
Maciej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...