Forum - Import danych z PKO obligacje

Import danych z PKO obligacje

Forum→Pytanie o myfund.pl→Import danych z PKO obligacje

10 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-08 14:41
265 dni temu

przembarca

7 wpisów

Cześć

Mam problem z importem danych z pliku. Tak jak w przypadku zwykłego konta wszystko jest OK widać operacje KUP, PODATEK i SPRZEDAJ, natomiast w koncie IKE obligacje jest problem. Exel z IKE obligacje jest taki sam jak z normalnego konta, a zaciąga wyłącznie operacje KUP i nic więcej. Miał ktoś podobnie?

2024-11-08 15:06
265 dni temu

myfund.pl

10912 wpisy

Cześć,

Możliwe, że znalazłem przyczynę tego problemu i ją usunąłem.

Spróbuj zrobić import jeszcze raz.

Jak będzie nadal źle to wyślij mi proszę na kontakt@myfund.pl ten plik, który importujesz i napisz jakich operacji import nie rozpoznaje.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-08 15:14
265 dni temu

przembarca

7 wpisów

jest OK

Dzięki

2025-01-01 16:05
211 dni temu

przembarca

7 wpisów

Znowu zaczytałem operacje i jest inny problem z IKE obligacje plik exel. Problem dotyczy tego, że zakup obligacji (w moim przypadku EDO) widzi wyłącznie jako zysk, a nie wartość dodana do portfela co automatycznie pokazuje błędnie zysk (górna część tabeli).

Dodatkowo w miejscu Oligacje skarbowe (...), suma: ....., zysk: ......, zysk dzienny*: ......, zwrot: ....., zmiana dzienna*: ....., udział: ......
Tutaj widać wszystko tak jak trzeba

2025-01-01 16:53
211 dni temu

myfund.pl

10912 wpisy

Czy ten problem nadaj występuje?
Napisz mi w którym portfelu i dla której serii obligacji jest ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-02 10:12
210 dni temu

przembarca

7 wpisów

Tak cały czas to samo.

Problem dotyczy EDO1134 (2024-11-25) (IKE Przemek) (6.55%)
portfel styczeń2025

Przy IKZE nie ma tego problemu, bo również importowałem

2025-01-02 10:38
210 dni temu

myfund.pl

10912 wpisy

Nie potrafię "namierzyć" tego błędu.
Dla wszystkich EDO1134 widzę prawidłowy zysk.
Co masz na myśli pisząc "górna część tabeli" - czy chodzi o wiersz "Cały portfel", czy podsumowanie grupy "Obligacje"? Chociaż tam też widzę prawidłowy zysk.

Damian

2025-01-02 11:38
210 dni temu

przembarca

7 wpisów

jak porównuje dwa portfele przed importem i po imporcie widzę, że jedne obligacje wpadają na sam zysk, bez wkładu własnego.

Jak możesz porównać dwa portfele tj. "Przemek import próba" vs styczeń2025.

Portfele się różnią wyłącznie dodaniem EDO na IKE oraz IKZE w portfelu styczeń2025 (obligacje z listopada). Jak wejdziesz na wykres "wkład i wartość" to tu ewidentnie widać, że obligacje IKE poszły w zysk bez podniesienia wkładu własnego.

2025-01-02 12:09
210 dni temu

myfund.pl

10912 wpisy

Z datą 2024-10-29 masz dwa razy zaimportowane odsetki od obligacji EDO1032 - na dwóch różnych kontach.
Jedną z nich musisz usunąć.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-02 12:26
210 dni temu

przembarca

7 wpisów

Dzięki

Jeszcze dwie wcześniejsze transakcje duble za niskie kwoty znalazłem.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-07-28 13:56:07) Cześć, 1. W danych nie uwzględniłeś odcięcia dywidendy z 2021-09-09. 2. Obliczenia są robione w ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-28 11:24:06) @pocologin - dodałem kompaktowy wygląd Kokpitu. Pozdrawiam, Damian... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-07-27 21:53:56) Hej, Tutaj na początku tego wpisu na forum był poruszany temat Pekao za okres 2020-11-10 do 2021-... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-07-27 14:40:17) Cześć, Napisz proszę o jakie spółki chodzi, jaką wartość widzisz w myfund.pl i jaka Tobie wychodz... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-07-27 03:54:25) Hej, Wciąż nie do końca rozumiem skąd wzięły się wartości momentum do tych dwóch spółek, których zd...