Forum - Częściowy wykup obligacji [GetBack]

Forum→Pytanie o myfund.pl→Częściowy wykup obligacji [GetBack]

49 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2023-06-18 18:35
1135 dni temu

SimonX

98 wpisów

Cześć,

mam w portfelu parę obligacji GetBack. Zgodnie z postanowieniami układu z wierzycielami co jakiś czas są wypłacane kwoty jako częściowy wykup obligacji. Środki wpływają na konto, ale to nie są odsetki - nie powinny być traktowane jako zysk. Dodatkowo wypłacona kwota powinna być odejmowana od wartości nominalnej obligacji, ponieważ po zakończeniu postępowania układowego obligacje zostaną wykupione kwotą niższą niż nominalna. Powstanie więc strata równa różnicy wartości nominalnej obligacji i wypłaconej kwoty wykupu.

Jak prawidłowo zarejestrować w myfund.pl taki wykup?

2023-06-18 19:25
1135 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Cześć,

Jeżeli wykup wiąże się ze zmianą nominału to taki częściowy wykup zostanie dodany automatycznie. Musisz mieć tylko włączoną opcję "Automatycznie dodawanie częściowego wykupu obligacji Catalyst", którą znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela->Operacje automatyczne.

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-18 19:53
1135 dni temu

SimonX

98 wpisów

Dla portfela tę opcję mam ustawioną na: Dodawaj automatycznie z dniem wykupu, więc moim zdaniem powinno odejmować, ale w historii operacji nie ma takiej operacji dla obligacji GBK0221 oraz GBK0421. Czy dla tych obligacji jest wykonywany wykup ze zmianą nominału?

2023-06-18 20:18
1135 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Problem jest w tym, że te obligacje nie są notowane na Catalyst.
Nie mam danych o zmianach nominału (czyli częściowego wykupu).
Masz może jakiś link, albo dane kiedy był częściowy wykup i o jakiej wartości?
Mógłbym dodać ręcznie te dane do bazy.

2023-06-18 20:59
1134 dni temu

SimonX

98 wpisów

Do tej pory zarejestrowałem na moim koncie maklerskim następujące operacje:
2023-03-21;Wykup obligacji GBK0421;1,40
2023-03-21;Wykup obligacji GBK0221;1,40
2022-03-18;Wykup obligacji GBK0221;2,10
2022-03-18;Wykup obligacji GBK0421;2,10
2020-12-28;Wykup obligacji GBK0421;1,00
2020-12-28;Wykup obligacji GBK0221;1,00
Podana kwota na jedną obligację.
Teoretycznie wykup powinien być wykonywany wg harmonogramu z układu z wierzycielami:
30.09.2020 – 1 rata układowa w wysokości 0%
31.03.2021 – 2 rata układowa w wysokości 0%
30.09.2021 – 3 rata układowa w wysokości 0,5% wartości należności głównej
31.03.2022 – 4 rata układowa w wysokości 0,5% wartości należności głównej
30.09.2022 – 5 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
31.03.2023 – 6 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
30.09.2023 – 7 rata układowa w wysokości 1,5% wartości należności głównej
31.03.2024 – 8 rata układowa w wysokości 1,25% wartości należności głównej
30.09.2024 – 9 rata układowa w wysokości 2,75% wartości należności głównej
31.03.2025 – 10 rata układowa w wysokości 2,75% wartości należności głównej
30.09.2025 – 11 rata układowa w wysokości 3% wartości należności głównej
31.03.2026 – 12 rata układowa w wysokości 2,5% wartości należności głównej
30.09.2026 – 13 rata układowa w wysokości 2,25% wartości należności głównej
31.03.2027 – 14 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
30.09.2027 – 15 rata układowa w wysokości 1,5% wartości należności głównej
31.03.2028 – 16 rata układowa w wysokości 1,25% wartości należności głównej

Jednak spółka czasami przyspiesza termin wypłaty i kwotę kolejnych rat. Te 1.00 pln wypłacone 28. grudnia 2020 to 3. i 4. rata z postępowania, które powinny być wypłacone do 31. marca 2021 r.
W marcu 2022 r. została wypłacona rata 5. i 20% raty 6. czyli 2,1%.
W marcu 2023 r. została wypłacona końcówka raty 6. - zgodnie z harmonogramem.

Tu jest link do tabeli z podziałem rat i informacjami oraz informacjami o wykonanych płatnościach: https://www.capitea.pl/informacje-dla-wierzycieli/uklad
Dla wykonanych płatności są jednak podane tylko miesiące. Konkretna data wpływu może różnić się w zależności od posiadanych serii obligacji i biura maklerskiego. Moje dane pochodzą z DM BOŚ.

2023-06-19 14:03
1134 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Mogę dodać te dane, ale będzie się to dodawało z datą i wartością którą wpiszę do bazy.

Może lepiej będę dodawał sukcesywnie jak będą w rzeczywistości te wypłaty - tylko musiałbyś mnie o tym informować.

Wpisałem do bazy te, które były zarejesrtowane na Twoim koncie.

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-19 15:03
1134 dni temu

Jozef99

217 wpisów

Ufff, na szczęście moje poprzednie operacje (manualny "częściowy wykup") nie zostały nadpisane. Harmonogram (daty i wartości) mam taki jak SimonX, więc jest git.

Problem na przyszłość też jest taki, że różne obligacje mają różny nominał (np GBK0520 ma nominał 100, podczas gdy sporo innych - np GBK0518 lub GBK0119 - ma 1000; wtedy wykup na obligację może być albo 2.1 albo 21).

Pieprzony Barczyński, ale nas wyrolował (emoji uśmiechu przez łzy).

2023-06-19 15:25
1134 dni temu

SimonX

98 wpisów

Mogę informować, gdy będą kolejne wykupy.

Co do różnych nominałów, to pytanie do Damiana, czy wpisy do bazy danych są robione per walor, czy bardziej ogólnie oraz w jaki sposób (kwotowo czy procentowo) Jeśli procentowo, to będzie ok, niezależnie od nominału obligacji.

2023-06-19 15:47
1134 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Nominał nie jest problemem.
Najważniejszy wpis to nowa wartość nominału.

Damian

2023-06-19 17:01
1134 dni temu

Jozef99

217 wpisów

Do tej pory, dla niektórych obligacji musiałem wpisywać 2.1, a dla innych 21 (przykład z marca 2022), lub 1.4/14 (marzec 2023), inaczej się rozjeżdżało.

2023-06-19 17:06
1134 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Jak dodajesz ręcznie to trzeba pamiętać o nominale, ale jak dodam do bazy to już to będzie uwzględnione.

2023-06-19 21:08
1133 dni temu

SimonX

98 wpisów

Sprawdziłem w swoim portfelu i obecnie odliczanie wykupu częściowego działa prawidłowo. Dzięki za pomoc.

2023-06-20 20:28
1132 dni temu

SimonX

98 wpisów

Nie wiem czy po tych zmianach z wykupem, czy było już wcześniej, nalicza mi jeszcze podwójne odsetki od obligacji GBK0221 w dniu 17. listopada 2017 r.

Załącznik:

2023-06-21 07:13
1132 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Był podwójny wpis w bazie dla tych odsetek.
Poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-21 09:22
1132 dni temu

SimonX

98 wpisów

Dziękuję, teraz dla GBK0221 jest ok. Znalazłem jeszcze problem z obligacjami GBK0421. Myfund naliczyło mi odsetki na dzień 30. kwietnia 2018 roku, a w rzeczywistości nie były one już wypłacone.
Tu link do informacji o braku tej wypłaty: https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rynek-pierwotny/getback/komunikat.html
Przepraszam, że tak pojedynczo to opisuję, ale zestawiam historię portfela w myfund z wyciągiem z konta maklerskiego. Dopiero gdy skoryguję jeden element, to widzę gdzie jest kolejna różnica.

2023-06-22 12:03
1131 dni temu

SimonX

98 wpisów

Cześć,
jest jakaś szansa na poprawę tej wypłaty dla obligacji GBK0421 czy trzeba to jakoś ręcznie korygować?

pozdrawiam

2023-06-22 12:14
1131 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Cześć,

Zmieniłem datę wykluczenia z operacji automatycznych dla GBK z 2018-05-01 na 2018-04-15.

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-28 21:20
1124 dni temu

SimonX

98 wpisów

Cześć,

W ESPI pojawiła się informacja, że Capitea rozpocznie przyspieszoną wypłatę 7. ratę układowej w dniu: 11 lipca 2023 r. W 7. racie ma być wypłacone 1,5% należności głównej.

Link do wiadomości źródłowej: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539161

pozdrawiam

2023-06-29 07:20
1124 dni temu

myfund.pl

13034 wpisy

Cześć,

Której serii obligacji to dotyczy?

Damian

2023-06-29 10:41
1124 dni temu

Jozef99

217 wpisów

Prawdopodobnie wszystkich. Ale zalecałbym nie wpisywanie niczego ad hoc do bazy (szczególnie daty) - oni są znani z luźności w terminie wypłat. Lepiej poczekać do rzeczywistego wpływu na konto - z doświadczenia.

Strony: 123następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...