Import operacji z pliku

Aby to zrobić wybierz opcję Import operacji z menu Operacje->Import operacji. Aby zaimportować operacje kupna i sprzedaży walorów możesz:
   do tabelki wpisać dane operacji
     - pole Kurs jest opcjonalne, podjesz w nim kurs przeliczenia ceny kupna z waluty kupna na walutę konta gotówkowego,
     - w polach Cena i Kurs po spacji w nawiasach kwadratowych możesz opcjonalnie podać walutę odpowiednio ceny kupna i konta gotówkowego.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;KUPNO lub SPRZEDAŻ;ilość [waluta];cena;prowizja;kurs przeliczeniowy [waluta konta gotówkowego]

    Pola cena i prowizja są opcjonalne. Jeżeli nie podasz tych danych myfund.pl spróbuje znaleźć wycenę dla podanej daty i z tą wyceną doda operację.
    Dane waluta, kurs przeliczeniowy i waluta konta gotówkowegosą opcjonalne.
    Czas transakcji HH:MI:SS jest opcjonalny. Jeżeli nie podasz czasu transakcji zostanie wpisany czas 00:00:00. Możesz podać również czas bez sekund czyli w formacie HH:MI
    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

    Poniżej przykład:

    2009-02-11 09:01:14;PEKAO;KUPNO;90;101.3;35.57
    2009-06-12;POLAQUA;SPRZEDAŻ;200;23.5;18.33

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii. Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta w domu maklerskim.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego biura maklerskiego nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią operacji wygenerowany z Twojego biura maklerskiego a ja dodam możliwość importu z Twojego biura.

Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.
Jeżeli importujesz historyczne operacje na akcjach, które były splitowane odznacz opcję Sprawdź ceny podczas importu.
Po kliknięciu przycisku Importuj system sprawdzi czy operacja jest możliwa do wykonania i potwierdzi jej wykonanie. Jeżeli import nie będzie możliwy zostanie wyświetlona przyczyna błędu.

Możesz zaimportować zarówno operacje na akcjach jak i funduszach inwestycyjnych.
Z uwagi na to, że nazwy funduszy nie są znormalizowane (tzn. na różnych portalach nazwy dla tego samego funduszu są różne) import operacji dla funduszy inwestycyjnych wymaga podania nazw takich jakie są używane w myfund.pl



Na załączonym filmiku możesz obejrzeć filmik, w którym zobaczysz jak zaimportować dane z pliku wyeksportowanego z DM BOŚ (rzeczywiste dane):

Import operacji z pliku - Forex/CFD

Aby to zrobić wybierz opcję Import operacji z menu Operacje->Import Forex/CFD.

To narzędzie działa tak samo jak import operacji, ale dodatkowo trzeba podać kilka wartości:
   Liczba - to iloczyn liczby lotów i wartość jednego lota (czyli ile jednostek waloru bazowego to 1 lot),
   Depozyt [waluta] - czyli wartość gotówki z konta pobraną przy otwieraniu pozycji,
   Dźwignia - czyli jak zmiana waloru bazowego wpływa na wartość otwartej pozycji.

Kreator portfela AI

Aby to zrobić wybierz opcję Kreator portfela AI z menu Zarządzenie->Twoje portfele.

Kreator importuje operacje z plików wygenerowanych w systemach domów maklerskich/brokerów.

Działanie kreatora jest bardzo "proste":

   W pierwszym kroku wybierz plik z historią transakcji (nie zleceń i nie historią finansową), który pobrałeś ze systemu swojego Domu maklerskiego/Banku/Brokera. Niektórzy brokerzy umożliwiają pobranie historii tylko za jakiś okres (np. roku) wówczas musisz kilka razy wybrać plik z historią za różne okresy.
   W kroku drugim wybierasz typ portfela (gotówkowy czy bezgotówkowy) i plik z historia finansową jeżeli wybrałeś portfel gotówkowy (dla części brokerów będzie to ten sam plik, który zawiera historię transakcji).
   Krok trzeci to podanie kilku kluczowych informacji o portfelu (dosłownie trzech): nazwę portfela, walutę przeliczenia portfela oraz typ konta (IKE/IKZE/zwykłe maklerskie itp.)

Cała "magia" jest zaszyta w kroku pierwszym (i drugim jeżeli tworzysz portfel gotówkowy) i polega na "odgadnięciu" od jakiego brokera pochodzi plik i pobranie oraz zapisanie w bazie danych operacji zawartych w pliku.

Kreator tworzy zawsze nowy portfel, konfiguruje konta gotówkowe i inwestycyjne, konfiguruje podstawowe ustawienia, dodaje operacje kupna/sprzedaży/wpłat/wypłat itp.

Kolejne operacje trzeba importować do portfela "starą" metodą czyli przez import operacji z menu->Operacje->Import operacji.

Listę obsługiwanych plików najdziesz w kolejnym rozdziale Import operacji z pliku - jak wygenerować plik z twojego banku/domu maklerskiego/brokera.

Poniżej filmik prezentujący działanie kreatora portfela AI:

Import operacji z pliku - jak wygenerować plik z twojego banku/domu maklerskiego/brokera

Przejdź do instrukcji generowania plików do importu

Wybierz typ importu i instytucję. Jeżeli instrukcji jeszcze nie ma, możesz ją dodać i przekazać do moderacji.

Import operacji z email'a

Warunki:
  Aby móc importować operacje z użyciem email'a muszą być spełnione następujące warunki:
   Twój dom maklerski musi umożliwiać wysyłanie potwierdzenia zawarcia transakcji poprzez emaila,
   otrzymany od DM email z potwierdzeniem zawarcia transakcji musi zostać przekazany dalej z Twojej skrzynki email na skrzynkę import@myfund.pl,
   w myfund.pl musi być zaimplementowany moduł importu z emaila dla Twojego DM (jeżeli nie ma takiego modułu to dodanie go zajmie maksymalnie 24 godziny - wystarczy, że prześlesz jeden przykładowy email),
   musisz skonfigurować portfel w myfund.pl tak aby serwis "wiedział" jak interpretować dane z email'a i, do którego portfela przypisać operacje z email'a.


Inne opcje:
   Możesz dodać komentarz do importowanej operacji z maila. Aby to zrobić nie przesyłaj wiadomości automatycznie tylko ręcznie, a w przesyłanym mailu w treści wpisz [Komentarz:tu wpisz swój komentarz]. Komentarz musi rozpoczynać się ciągiem znaków [Komentarz: i kończyć się znakiem ]
   Możesz wysłać uniwersalnego maila (nie z DM), za pomocą którego zostanie dodana jedna z operacji: kupna, sprzedaży, wpłaty lub wypłaty. Mail uniwersalny musi najpierw być zdefiniowany tak poniżej opisane w: Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl.
Mail uniwersalny powinien być wysłany na email: import@myfund.pl. W temacie wiadomości musi znaleźć się ciąg znaków [IMPORT].
W treści emaila na jego początku musisz wpisać dane do importu. Możliwe są poniższe formaty:

[TYP(Kupno, Sprzedaż);Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;ilość;cena;prowizja;Komentarz]
przykład: [Kupno;2017-08-04 12:34:56;KGHM;100;120;59;Wybicie]

[TYP(Wpłata, Wypłata);Data(RRRR-MM-DD);Kwota;Komentarz]
przykład: [Wpłata;2017-08-01;13000;Na Kghm]



Konfiguracja:
    1. W pierwszej kolejności musisz w swoim DM ustawić powiadomienia o transakcjach na swojego emaila.     2. W drugim kroku musisz ustawić przekierowanie tego emaila na adres import@myfund.pl. Tu: http://www.tomjepson.co.uk/how-to-auto-forward-specific-emails-in-gmail/ znajdziesz informację jak to zrobić w poczcie gmial.
    3. W kroku trzecim musisz "poinformować" portfel w myfund.pl z jakiego emaila i jakiego domu maklerskiego będą przychodziły emaile z potwierdzeniem transakcji. Opcjonalne możesz również podać numer rachunku, który pojawia się w email'u z potwierdzaniem. Jak skonfigurować definicję importu w myfund.pl znajdziesz poniżej.

Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl:
    1. Wejdź w menu Operacje->Import operacji z email'a->Import operacji z email'a - ustawienia.
    2. Kliknij przycisk Dodaj nowy email.
    3. Pojawi się formularz:

    4. W formularzu podaj email, z którego będą przychodziły nazwy transakcji, wybierz dom maklerski, z którego są generowane email'e z potwierdzeniami transakcji oraz wybierz pozostałe opcje.
   Jeżeli podasz numer rachunku w Twoim DM to będziesz mógł transakcje w różnych rachunkach przypisać do różnych kont inwestycyjnych i/lub gotówkowych. Wpisane numeru rachunku w DM spowoduje, że automat podczas importu będzie sprawdzał czy podany ciąg znaków występuje w mailu i jeżeli go znajdzie to operację z emaial przypisze go wybranego konta inwestycyjnego i gotówkowego.
  Musisz również zaznaczyć jak system ma postąpić z email'ami, które zawierają informacje o transakcji, która jest już w dodana (jest już wprowadzona operacja z tą samą: datą, nazwą waloru, typem operacji, ilością i ceną).
  Musisz również zaznaczyć czy przy dodawaniu operacji kupna walorów ma być automatycznie dodana operacja wpłaty gotówki do portfela. Jeżeli ta opcja jest odznaczona to system przed dodaniem operacji kupna sprawdzi, czy na koncie gotówkowym jest wystarczająca ilość gotówki na kupno.
  Jeżeli dla wybranego portfela masz zdefiniowanych kilka kont gotówkowych i/lub inwestycyjnych musisz również wybrać, do którego konta gotówkowego i/lub inwestycyjnego ma być przypisana importowana operacja.
    5. Kliknij przycisk Zapisz. Nowy wpis pojawi się w tabelce.

Jak to działa?
    Po prawidłowej konfiguracji automatycznie będzie przeszukiwana skrzynka import@myfund.pl. Jeżeli w skrzynce znaleziony zostanie email, który będzie spełniał warunki podane przez Ciebie w ustawieniach, nastąpi próba jego analizy i import operacji.
  Jeżeli z jakiegoś powodu import operacji się nie powiedzie (np. brak gotówki na koncie, operacja jest już dodana itp.) wówczas taką operację możesz ponownie zaimportować z raportu menu->Operacje->Import operacji z email'a->Niezaimportowane operacje z email'a. W tabelce znajdują się wszystkie emaile, które spełniają definicje (email, dom maklerski) podane w ustawieniach importu automatycznego z email'a wraz ze statusem importu.
  Jeżeli operacja z emaila nie została poprawnie zaimportowana możesz kliknąć na ikonce co spowoduje próbę ponownego zaimportowania operacji.

O czym musisz pamiętać:
    1. Dla jednego portfela możesz dodać kilka definicji importu z email'a. Dzięki temu możesz dodać import z kilku domów maklerskich do jednego portfela.
    2. Nie możesz z jednego email'a i domu maklerskiego dokonywać importu do różnych portfeli równolegle.
    3. Jeżeli w email'u z potwierdzeniem transakcji nie ma podanej prowizji będzie ona obliczona na postawie ustawień prowizji w opcjach portfela.
    4. Jeżeli przy próbie importu okaże się, że jest kilka email'i z transakcjami będą one importowane w kolejności ich otrzymania.
    5. Próba importu operacji z email'a jest podejmowana przy każdym odświeżeniu strony.
    6. Każdy email, który został prawidłowo przypisany do portfela będzie widoczny w menu->Operacje->Import operacji z email'a->Historia importu operacji z email'a. Jeżeli w tym miejscu na liście w tabelce nie widzisz email'i oznacza to, że masz coś źle skonfigurowane (patrz Konfiguracja).

Import transferów kryptowalut i przelewów fiat

Aby to zrobić wybierz opcję Import transferów kryptowalut/przelewów fiat z menu Operacje->Import operacji. Aby zaimportować transfery kryptowalut/przelewów fiat (czyli operacje kupna kryptowaluty za inną kryptowalutę jako przelew pomiędzy kontami gotówkowymi lub przelew pomiędzy kontami w walucie fiat):
   do tabelki wpisać dane operacji,
   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Przelew;wartość wpłaty [waluta];wartość wypłaty [waluta];wartość prowizji [waluta];komentarz do transakcji

    Pole Opis jest opcjonalne.
    Waluta musi być podana w formie skrótu (np. BTC dla Bitcoin, USD dla dolara amerykańskiego).
    Poniżej przykład:

    2021-02-11;Przelew;0.01 [BTC];0.268580484 [ETH];1.2 [USDC]
    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta z giełdy kryptowalut.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o transakcjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojej giełdy nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią transakcji wygenerowany z Twojej giełdy a ja dodam możliwość importu z tego formatu.

Import historii spłat zobowiązania

Aby to zrobić wybierz opcję Import historii spłat zobowiązania z menu Operacje->Import operacji.
Aby zaimportować historię spłat zobowiązania:
   do tabelki powyżej wpisać dane operacji
     - typem operacji może być Spłata kredytu lub Koszt nieruchomości.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Spłata kredytu/Koszt nieruchomości;wartość raty kapitałowej;wartość raty odsetkowej;wartość kosztu

    Poniżej przykład:

    2019-02-11;Spłata kredytu;1234;567;0
    2019-06-12;Koszt nieruchomości;;;23.45

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego banku (historia spłaty kredytu).
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego banku nie ma na liście możesz wysłać na adres kontakt@myfund.pl przykładowy plik z historią spłat kredytu wygenerowany z Twojego banku a ja dodam możliwość importu z Twojego banku.

Import kosztów i przychodów nieruchomości

Aby to zrobić wybierz opcję Import kosztów i przychodów nieruchomości z menu Operacje->Import operacji.
Aby zaimportować historię kosztów i przychodów nieruchomości:
   do tabelki powyżej wpisać dane operacji
     - typem operacji może być Koszt nieruchomości lub Przychód nieruchomości.
     - możesz dopisać typ kosztu/przychodu w kolumnie Typ. Jeżeli nazwy wpisanego typu nie ma na liście Twoich typów kosztów/przychodów zostanie on dospany do listy. Listę tę możesz sprawdzić z menu->Zarządzenie portfelami->Typy kosztów i przychodów
     - możesz też w pliku dodać kolumnę z nazwą typu kosztu/przychodu. W linii nagłówka dodaj kolumnę o nazwie "typkp”, a w kolejnych wierszach w dodanej kolumnie nazwę typu.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Koszt nieruchomości/Przychód nieruchomości;wartość kosztu/przychodu;Typ kosztu/przychodu

    Poniżej przykład:

    2019-02-11;Koszt nieruchomości;456;Energia
    2019-06-12;Przychód nieruchomości;1234;Czynsz

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego banku.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane (dopisać typ kosztu/przychodu) i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego banku nie ma na liście możesz wysłać na adres kontakt@myfund.pl przykładowy plik z historią spłat kredytu wygenerowany z Twojego banku a ja dodam możliwość importu z Twojego banku.

Import za pomocą wtyczki do przeglądarki

Niektóre instytucje finansowe (z tych najbardziej znanych to np. Finax, mBank SFI) nie udostępniają żadnej możliwości eksportu historii transakcji, lub to co jest w wyeksportowanym pliku nie pozwala na ich zaimportowanie w myfund.pl.

W takich przypadkach (o ile się dało) można było skopiować dane ze strony internetowej (np. tabelkę z historią operacji), wkleić dane do Excela, zapisać i zaimportować tak utworzonego plik w myfund.pl.

Żeby uprościć ten proces powstała wtyczka do przeglądarki.

Wtyczka jest dostępna tylko dla przeglądarki Chrome i w tej chwili obsługuje następujących brokerów:
     Finax,
     mBank SFI (fundusze inwestycyjne),
     Noble Securities,
     BNP Paribas PPK,
     Millenium PPK,
     Investors PPK,
     Santander PPK.

Wtyczkę można pobrać tu:
myfund.pl - Exporter

Tu chciałbym podziękować Patrycji, to moja córka :), która stworzyła tą wtyczkę od podstaw! Brawa dla niej!

Proces jest bardzo prosty.

Po zainstalowaniu wtyczki trzeba:
     1. Zalogować się w myfund.pl
     2. Zalogować się w Finax.
     3. W Finax przejść na podstronę z listą operacji (tam gdzie są wpłaty) "Transakcje->Operacje".
     4. Teraz trzeba uruchomić wtyczkę i kliknąć "Pobierz dane".
     5. Następnie trzeba kliknąć "Przejdź do myfund..." - na nowej zakładce otworzy się myfund.pl oraz narzędzie do importu.
     6. W tym momencie upewnij się, że masz wybrany dobry portfel i ponownie uruchom wtyczkę i kliknij "Wklej pobrane transakcje".
     7. Jak wszystko jest ok, to kliknij "Importuj".
     8. To samo powtórz dla podstrony "Transakcje->Kupno/Sprzedaż" - tam gdzie są operacje kupna.

Poniżej link do filmiku, który pokazuje cały proces: