Forum - Błędne zliczanie ilości jednostek

Błędne zliczanie ilości jednostek

Forum→Usterki, błędy→Błędne zliczanie ilości jednostek

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-09-17 10:29
19 dni temu

kubpal

2 wpisy

W swoim portfelu mam jedynie walory, które mają pełne jednostki, natomiast suma jednostek wyświetla się z wartością dziesiętną i setną i odbiega od prawdziwej ilości jednostek.

Załącznik:

2024-09-17 11:11
19 dni temu

myfund.pl

9070 wpisów

Witaj,

Liczba jednostek – w wierszu „Cały portfel” to nie jest suma jednostek walorów w portfelu.
Zacytuje FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-17 11:19
19 dni temu

kubpal

2 wpisy

Dziękuję bardzo za precyzyjną odpowiedź

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 20:00:15) Cześć, Dodałem dywidendy dla tego waloru. Pozdrawiam, Damian... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:57:50) Cześć, Dziękuję za propozycje. Obydwie są interesujące - zapisuję w rzeczach do zrobienia. Po... iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 19:57:18) Cześć. Nie widzę na wykresach ani w tabeli dywidend dla tego ETF. Czy ma ktoś jeszcze ten ETF i dz... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:35:39) Cześć, mam dwie propozycje na zmiany w skanerze spółek: 1. Przycisk Dodaj ulubione spółki do por... XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-06 16:27:35) Cześć, Jest jakieś obejście tego ? Manualne wprowadzanie operacji to kiepski temat ; d... Import danych z TMS Oanda (MT5) nie działa (2024-10-06 15:24:20) Próbuję zaimportować dane z raportu transakcji wygenerowanego przez MT5 z rachunku u brokera TMS Oan... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 11:30:23) Cześć, Teraz widzę, że jest w sumie alert, który można ustawić w podobny sposób. Alert [KSL OCZ] ... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-06 08:23:12) Dla obydwu dodałem dywidendy w KRW i usunąłem dywidendy przeliczona na USD/GBP. Zobacz teraz. Po... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 08:11:03) Cześć, W tabelce ze składem portfela bym tego nie dawał. Ale pomyślę gdzie to dodać. Może w <... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-05 17:19:38) Dla SK Telecom Co.,Ltd (SKM) mam następującą sytuację: 2024-08-21 - Dywidenda nieprawidłowa 20... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-05 14:22:19) Cześć, Czy można dodać kolumnę pokazującą ile walor spadł od "osobistego" ATH tj. jaki osiągnął o... Moje TOP 5 – najlepsze spółki dywidendowe UK we wrześniu 2024 (2024-10-05 12:05:38) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Moje TOP 5 – najlepsze spółki dywidendowe UK w... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 23:09:17) To jest trochę bardziej skomplikowane. Generalnie chodzi o to, żeby podpowiedzieć najbardziej prawd... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-04 23:03:30) Dodałem brakujące dywidendy dla obu walorów. Pozdrawiam, Damian... import operacji z NN OFE zgłasza monit o podanie konta (2024-10-04 22:42:34) Witaj, Nawet jeżeli importujesz operacje tylko w PLN to przed importem system "nie wie"... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 22:23:18) Hmmmm, ale jedyna operacja tego dnia (2024.10.03) to była dywidenda z NVDA. Automatycznie doliczona.... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-04 22:09:25) Dzięki za wprowadzone zmiany, teraz BP dywidenda zgadza się "co do grosza". Podbijam te... import operacji z NN OFE zgłasza monit o podanie konta (2024-10-04 21:44:13) Podczas importu z pliku excel z operacjami NN OFE, mimo że mam wybrane konto inwestycyjne i gotówkow... 4 spółki do obserwacji w październiku. Zobacz co w Inter Cars i nie tylko (2024-10-04 20:42:29) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 4 spółki do obserwacji w październiku. Zobacz c... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 20:40:03) Cześć, Domyślnie jest wstawiana data ostatnio dodawanej operacji. Często wprowadza się operacje ... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 20:23:52) Cześć. Ciekawa sprawa dziś mi się rzuciła w oczy. Sprzedałem dziś DTLA.L i w historii rzeczywi... Kalendarium dywidend - widok roczny (2024-10-04 17:44:13) Dzień dobry, Możesz mi podesłać zrzut ekranu - bo albo nie do końca zrozumiałem problem, albo coś...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:25:55) Było opóźnienie w imporcie marży dla obligacji serii październikowej. Zaktualizowałem te dane. P... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:18:31) Czy optymalizator działa ?Bo jak wpisuje różną inflacje to mam ciągle te same dane....


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.