Forum - Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

Forum→Pytanie o myfund.pl→Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

16 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-01-05 12:02
1068 dni temu

art

73 wpisy

Cześć,

Chciałbym przenieść 10-letnie obligacje skarbowe z jednego porfela do drugiego. Obligacje mają już wypracowany zysk, więc chciałbym aby:
- zysk został w pierwszym (źródłowym portfelu)
- drugi portfel (docelowy) przejmuje te obligacje od daty transferu po cenie aktualnej (wyższej niż 100zł, gdyż zawierają już wypracowany zysk)

Jeżeli ręcznie sprzedam z zyskiem w pierwszym portfelu to w nim wszystkie kalkulacje się zgadzają. Jeżeli ręcznie kupie w drugim portfelu, to mimo że wybiorę EDO1230 nie mogę wpisac ceny obligacji wyższej niż 100zł (np. 102zł czyli aktualną wartośc obligacji z wypracowanym dotychczas zyskiem). Jeżeli zakupie obligacje po cenie nominalnej 100zł w drugim portfelu to znika mi wartość wypracowanego zysku, który jest zaszyty w obligacjach. Może jest jakiś sposób jak uwzględnić wyższą wartość obligacji w drugim portfelu. Może nowa opcja przy zakupie obligacji: oprócz wartości nominalnej dodać dodatkowe pole na wartość aktualną lub dotychczas wypracowany zysk.

Druga kwestia - odsetki pokazuje poprawnie przy nazwie waloru ,aczkolwiek ich nie zlicza (jak zrobię transakcje zakupu kilka dni wstecz to nie ma naliczonych odsetek za ten okres).

2022-01-05 15:30
1068 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

Cześć,

Z obligacjami skarbowymi jest tak, że wartość należnych odsetek jest liczona na podstawie tabel odsetkowych z uwzględnieniem przesunięcia wynikającego z dania kupna obligacji (w stosunku do pierwszego dnia miesiąca).

Podanie "nieprawdziwej" daty zakupu skutkuje tym, że błędnie będą wyliczane odsetki i wartość.

Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to rozwiązać w nowym portfelu.
Może dodać rzeczywistą datę kupna, a w dacie przeniesienia dodać koszt o wartości narosłych odsetek?

Damian

2022-01-05 20:42
1068 dni temu

art

73 wpisy

A gdyby tak liczyć tak jak dotychczas tylko wprowadzić dwa usprawnienia:

1. uwzględniać offset w dacie zakupu, tj liczy odsetki od daty emisji obligacji do dnia dzisiejszego MINUS naliczone odsetki od daty emisji do dnia zakupu

2. dodać możliwość wpisania aktualnej wartości obligacji jako dodatkowe pole (większa niż 100zł) w dniu zakupu: różnica między obecną wartością obligacji a wartością nominalną byłaby odejmowana od aktualnego zysku

hm?

2022-01-05 21:02
1068 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

Zapisałem sobie, żeby to przemyśleć.
Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2024-10-22 14:52
47 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Hej.

Czy jest już może jakieś rozwiązanie tej kwestii? Mam akurat sytuację zmiany właściciela obligacji do ogarnięcia...

2024-10-22 20:06
47 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

Cześć,

Nie, ale przysiądę nad tym w ciągu kilku dni.
Potwierdź mi jeszcze czy chodzi o taki scenariusz, że chciałbyś jakąś obligację sprzedać w portfelu A i zachować zysk z obligacji do daty sprzedaży i potem kupić w portfelu B, ale żeby zysk z odsetek liczył się od daty kupna?

Damian

2024-10-23 08:25
46 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Hej.

Nie sprzedać, a jakby przenieść/przeksięgować.
Ale tak, do danego dnia zysk i koszta liczą się na starym portfelu, a od następnego liczą na nowym.

Tak jakby wszystkie zyski/koszta idą po prostu za obligacją, którą można przesuwać między portfelami.

Dzięki :-)

2024-10-23 16:00
46 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

To będzie trudne do zrobienia.
Ale wydaje mi się, że sprzedanie i kupnie powinno zadziałać prawidłowo.

2024-11-01 09:44
37 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Hej. Jaki idą prace?
Przypominam się, bo bardzo mi zależy na tej funkcjonalności :-)

Pzdr.

2024-11-01 10:05
37 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

Cześć,

na razie wstrzymałem wdrażanie "większych" zmian bo całe zasoby idą na tworzenie nowego IU.

Ale postaram się to zrobić w Ciągu kilku dni.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-01 10:12
37 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Dzięki, trzymam kciuki.

2024-11-02 10:03
36 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

Powinno zadziałać jak dodasz w drugim portfelu kupno z ceną równą 100 + wartość odsetek należna na dzień kupna.

Najlepiej jak wpiszesz nazwę obligacji i datę to kliknij ikonkę lupki obok pola z ceną.
Kupno musisz dodawać z menu->Operacje->Kupno walorów i wybierz grupę "Obligacje" - nie z menu->Operacje->Kupno walorów->Obligacje->Obligacje skarbowe.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-02 11:07
36 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Super, a sprzedaż normalnie? Nie naliczy wtedy podatku i kary za wykup?

2024-11-02 11:16
36 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Jest jakaś niespójność.
Przy sprzedaży po kliknięciu w lupkę dla COI0228 pobiera cenę 104.46.
Przy zakupie pobiera cenę tych samych oblikacji 104.92.
W obu przypadkach data ta sama oczywiście, dzisiejsza.

2024-11-02 11:23
36 dni temu

myfund.pl

9404 wpisy

To już zależy jak to dodasz, ale możesz dodać sprzedaż bez podatku i bez kary.

Przy sprzedaży cena uwzględnia przesunięcie wynikające z dnia kupna.

Ale jak kupujesz to system "nie wie" nic o przesunięciu więc wylicza ceną z uwzględnieniem odsetek od pierwszego dnia miesiąca.

Powinieneś kupić z taką ceną jak cena sprzedaży.

Damian

2024-11-02 11:41
36 dni temu

Ther...7777

46 wpisów

Ok, wielkie dzięki, wygląda, że działa :-)
Później się jeszcze przyjrzę dokładnie.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:11:30) Grupowy... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:10:58) Ja cały czas widzę inne stopy zwrotu. Wartość i zysk dla obu kokpitów są takie same ale stopy zwrot... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 12:32:23) Witaj, Jak teraz sprawdziłem to jest tak samo (prawe tak samo bo w kokpicie zmiana jest liczona n... ETF nie uwzglednia dywidendy (2024-12-08 10:55:03) dziekuje za szybka reakcje! :)... ETF nie uwzglednia dywidendy (2024-12-08 10:45:48) Witaj, Dodałem dywidendy dla tego ETF'a do bazy. Pozdrawiam, Damian... ETF nie uwzglednia dywidendy (2024-12-08 10:38:48) Witam zauwyazyłem ze iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) w kalendarium... LEGO na MyFund? (2024-12-08 10:31:33) Witaj, Możesz użyć do tego walorów użytkownika. Najpierw z <b>menu->Zarządzanie portfel... LEGO na MyFund? (2024-12-08 10:02:03) witam, taka nieśmiała propozycja z mojej strony. Część alternatywnych inwestycji, to w moim przyp... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 09:56:45) Witam ponownie, mam nowe pytanie ale nie zakładam nowego tematu. Nie mogę zrozumieć dlaczego 'S... dodanie kryptowaluty (2024-12-07 22:33:04) Witaj, Dodałem ręcznie do bazy, ale ponieważ nie ma tej kryptowaluty na CoinMarketCap to nie będę... Dark Mode / Ciemny motyw (2024-12-07 21:47:39) Również proszę o pracę nad ciemnym trybem. Cięzko się wieczorami siedzi na MF... dodanie kryptowaluty (2024-12-07 20:25:55) Można dodać również tę? https://www.coingecko.com/en/coins/zegent-ai Nie jest dostępna do dodani... Odsetki z kont w walucie obcej (2024-12-07 16:05:47) Cześć, Zrobiłem jeszcze jedną zmianę. Tu mała uwaga - jeżeli dodasz dużą wartość odsetek, dla kr... Hormel Foods (HRL) podnosi dywidendę od 59 lat (2024-12-07 12:05:43) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Hormel Foods (HRL) podnosi dywidendę od 59 lat... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-12-07 00:12:44) hej! - w Grudniu nie dokonujemy dopłat do portfela... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-12-07 00:11:34) Cześć, początek nowego miesiąca, a więc melduję: - dopłaty do portfela - kontynuujemy zakupy walo... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-12-07 00:07:31) Cześć, początek nowego miesiąca, a więc melduję: -dopłaty do portfela -kontynuujemy zakupy waloró... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-12-07 00:06:14) Hej, początek nowego miesiąca, a więc melduję: - nowe dopłaty do portfela - kontynuujemy zakupy j... Odsetki z kont w walucie obcej (2024-12-06 23:08:13) Hej, Dzięki. Chyba jednak ciągle coś jest nie tak. Teraz wygląda to tak (screen): - Wartość zak... Porównanie stopy zwrotu waloru z innymi. (2024-12-06 09:41:27) Cześć, Wszystko zależy od tego co chcesz porównywać i jak to interpretujesz. Np. Jeżeli miałeś... Porównanie stopy zwrotu waloru z innymi. (2024-12-06 09:30:26) Hej Szukam narzędzia, które pozwoli porównać stopy zwrotu walorów z mojego portfela, zobrazowane ... Aletr cenowy (2024-12-06 09:23:23) Otrzymasz powiadomienie, gdy cena osiągnie dany poziom. Do tego, aby nie śledzić dzień w dzień ceny,... 4 spółki do obserwacji w grudniu. Sprawdź co w Mo-BRUK i nie tylko (2024-12-05 20:43:04) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 4 spółki do obserwacji w grudniu. Sprawdź co w ... Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny (dawniej Dłużnych Papierów Wartościowych, Depozytowy) Kategoria A - Brak aktualnej wyceny (2024-12-05 20:27:11) Cześć, Musisz dodać konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b> Dam... Udział walorów z nieznaną ekspozycją na walutę (2024-12-05 20:25:47) Cześć, Wszystkie surowce są notowane w USD - dlatego każdy ETF oparty o złoto będzie miał 100% ek...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 22:18:41) Cześć, Musisz zrobić to co w rzeczywistości. Czyli (tak zakładam) w rzeczywistości wszystkie obl... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 21:04:51) Cześć, Robię transfer z IKE Obligacje do IKE maklerskie - opcja widzę, że dotyczy "wpłaty tr... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 18:03:06) T-Bills są wspierane. Jeżeli nie ma tej, którą potrzebujesz możesz ją dodać z <b>menu->Nar... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 17:48:55) A czy będzie wsparcie dla T-Bills?... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-08 00:11:40) Dziękuję bardzo!...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.