| 2025-05-03 15:30
436 dni temu letargik 4 wpisy | Cześć, jestem nowym użytkownikiem i z góry przepraszam, jeśli powielam temat, albo był gdzieś omówiony (ja niestety nie znalazłem tego wątku, dlatego dla potomnych wrzucam swoje przemyślenia)
Kiedy zaciągnąłem dane z XTB w kolejności:
1. Import transakcji
2. Import przepływów gotówkowych
to w podsumowaniu nie widziałem gotówki (wolnych środków, które posiadam na XTB).
Według historii przepływów dla niektórych pozycji, które kupowałem - system dodał gotówkę np.:
Kupiłem akcję X za 1000 PLN - system dokonał automatycznej wpłaty 1000 PLN.
Błąd swój oczywiście naprawiłem odwracając kolejność dodawania, ale zanim to się stało minęło kilka dobrych godzin w poszukiwaniu rozwiązania, przeliczaniu składowych itp... ;)
Wniosek: może warto dodać adnotacje przy importowaniu danych "w przypadku portfela gotówkowego zachowaj kolejność ...."
|
| |
| 2025-05-03 15:34
436 dni temu myfund.pl 12964 wpisy | Cześć,
Lepiej rzeczywiście najpierw zaimportować przepływy gotówkowe, ale jeżeli portfel jest gotówkowy to nie powinno mieć to znaczenia - jeżeli importujesz najpierw transakcje to na pewno trzeba wówczas zaznaczyć ptaszek przy opcji "Ignoruj ujemne saldo konta".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-05-03 16:22
436 dni temu letargik 4 wpisy | Na pewno miałem portfel gotówkowy, ale nie zaznaczyłem tego pola o ignorowaniu ujemnego salda i stąd też ten błąd.
Pozdrawiam
|
| |
| 2026-06-09 18:20
34 dni temu Kcper 16 wpisów |
Jakie pliki importować z XTB, jeśli mam portfel gotówkowy?
1. Czy mam importować do przepływów gotówkowych tylko wpłaty i wypłaty?
2. Czy do importu transakcji mam usunąć z raportu transakcje CFD i zaimportować je oddzielnie?
3. Czy do importu transakcji mam użyć w xStation "zamknięte pozycje" czy "operacje gotówkowe"?
Załącznik:
 |
| |
| 2026-06-09 18:57
34 dni temu myfund.pl 12964 wpisy | Witaj,
Plik wyeksportuj tak jak w załączniku.
Zwykle operacje najlepiej zaimportować tak:
1. Utworzyć portfel gotówkowy,
2. Dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w PLN (np. nazwij je „XTB PLN”), - menu->Portfel->Konta (albo w EUR/USD jeżeli konto XTB jest w EUR/USD). Wybierz odpowiedni typ konta np. IKE
3. Zaimportować wpłaty/wypłaty z pliku z menu->Operacje ->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
4. Zaimportować operacje z tego samego pliku z menu->Operacje ->Import operacji->Import transakcji
Jeżeli pojawi się komunikat o ujemnym saldzie to zaznacz ptaszek przy opcji „Ignoruj ujemne saldo konta” – chodzi o to, że dywidendy mogą być dodane dopiero po zaimportowaniu operacji, a jak je reinwestujesz to przed ich dodaniem może być ujemne saldo.
CFD trzeba zaimportować oddzielnie (z tego samego pliku) z menu->Operacje ->Import operacji->Import Forex/CFD
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2026-06-09 19:59
34 dni temu Kcper 16 wpisów | Czyli w zasadzie wszystko importuję z jednego raportu (w trzech miejscach) i MF sam to rozdziela?
Dywidendy importuję drugi raz przez "import transakcji"? Czy w każdym biurze maklerskim trzeba tak robić? |
| |
| 2026-06-09 20:05
34 dni temu myfund.pl 12964 wpisy | Domyślnie do widy są dodawane automatycznie, więc nie musisz ich dodawać z pliku.
Możesz wyłączyć automatyczne dodawanie dywidend i importować je z pliku.
Zaletą jest to, że dywidendy dla walorów zagranicznych za importują się z dokładnością do grosza i dostanie też dodany poprawnie podatek, ale nie będzie dywidendy w drodze, czyli wartość portfela będzie zaniżona od daty prawa do dywidendy do daty jej wypłaty.
Co do importu to jest różnie, bo w niektórych domach maklerskich (w sumie w większości) oddzielnie generuje się plik z historią finansową i oddzielnie plik z historią transakcji.
Ale import trzeba zrobić tak samo - najpierw import przepływów a potem import transakcji, tyle że nie z jednego z dwóch różnych plików.
Damian |
| |
| 2026-06-10 17:49
33 dni temu Kcper 16 wpisów | Wczytywanie dywidend z pliku jest domyśnie wyłączone. Czyli rozumiem dywidendy i tak zostaną dodane mimo, że nie są wczytane z pliku? |
| |
| 2026-06-10 18:30
33 dni temu myfund.pl 12964 wpisy | Tak jeżeli masz włączona automatycznie dodawanie dywidend w menu->Portfel->opcje portfela->operacje automatyczne
Damian |
| |
| 2026-06-10 19:36
33 dni temu Kcper 16 wpisów | Z tego co widzę, to jest to zaznaczone automatycznie. Ja nic nie zmieniałem tutaj.
Załącznik:
 |
| |
| 2026-06-10 19:59
33 dni temu myfund.pl 12964 wpisy | Zgadza się ta opcja jest ustawiona domyślnie. |
| |
importowanie z XTB
