Forum - Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Forum→Rozwój myfund.pl→Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-23 21:14
266 dni temu

Seer

46 wpisów

Cześć,

Bawiłem się ustawieniami tabeli "Skład i struktura" i nasunęło mi się kilka wniosków.

Chciałbym mieć możliwość zobaczenia zysku całkowitego jako sumy poszczególnych składników:
zysk kapitałowy + zysk ze zmiany kursu + dywidendy

Zysk całkowity widzimy gdy mamy ustawione w opcjach portfela w obliczeniach "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" oraz w ustawieniach tabeli "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru".

Dywidenda jest dostępna w osobnej kolumnie.

Zysk kapitałowy możemy zobaczyć gdy odznaczymy "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" i równocześnie mamy zaznaczoną opcję "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej"

Zysk ze zmiany kursu można uzyskać jako różnicę zysku przy odpowiednio wyłączonej i włączonej opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" (przy wyłączonym "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru")

Tak więc wszystkie rzeczy, które tu wymieniłem są już dostępne na myFund, przydałoby się tylko je jakoś zaprezentować w formie jakiegoś raportu, tabeli czy czegoś takiego, bez konieczności przełączania poszczególnych opcji, zarówno dla danych dostępnych w "Skład i struktura" jak i zamkniętych inwestycji.

Przy okazji chyba odkryłem jakiś bug ponieważ zysk/strata w zamkniętych inwestycjach jest nieprawidłowy gdy odznaczona jest opcja "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej".

Pozdrawiam.

2025-02-24 08:10
265 dni temu

myfund.pl

11418 wpisów

Cześć,

Dodałem w rzeczach do zrobienia - na razie z niskim priorytetem.

Co do nie działania opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to działa ona tylko w tabelce ze składem portfela.

W samej opcji bardziej chodzi o to, żeby zysk w PLN liczyć jako iloczyn zysku w walucie i aktualnego kursu waluty (czyli tak jak to liczy XTB), ale de facto sprowadza się to do tego samego o czym piszesz czyli do nie uwzględniania zysku wynikającego ze zmiany kursów walut.

Damian

2025-02-24 22:53
265 dni temu

Seer

46 wpisów

Cześć,

Dzieki za odpowiedź.

Co do buga zgłoszonego przeze mnie. Nie jest to tak poważne jak na początku myślałem ponieważ wymuszenie przeliczenia rozwiązuje problem. A sytuacja jest następująca:
Jeśli mam włączone "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to wynik w podsumowaniu zamkniętych inwestycji wygląda jak pozycja pierwsza na screenshocie, i to jest wynik prawidłowy.

Ale jeśli przejdę do opcji portfela i w obliczeniach odznaczę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz po czym ponownie kliknę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz i wrócę do zamkniętych inwestycji to dostanę to co jest widoczne w pozycji drugiej screenshota. Mam wrażenie, choć nie jestem pewny, że jest to wynik w PLN. Portfel i konto jest w GBP, akcje notowane w USD, kupowane za GBP.

Pozdrawiam,

Załącznik:

2025-02-25 07:59
264 dni temu

myfund.pl

11418 wpisów

Cześć,

Zrobiłem poprawkę na ten problem.

Dziękuję za zgłoszenie i szczegółowy opis!

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2025-11-10 13:13:14) Stworzyłem sobie wykresy do śledzenia trendów w trzech różnych przedziałach czasu (jak poniżej), tak... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 19:23:14) Cześć, To błąd, który pojawił się po ostatniej aktualizacji. Problem jest już rozwiązany. ... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 18:37:17) Cześć Od 1. listopada mój syn nie widzi udostępnionego portfela Sprawdziłem i wszystko mam ustawio... Import pobranego podatku przez XTB przy częściowym zwrocie z IKE (2025-10-31 17:56:27) Byłoby super gdyby kiedyś udało się wprowadzić zmianę do programu, żeby nie trzeba było klikać "... Import pobranego podatku przez XTB przy częściowym zwrocie z IKE (2025-10-31 17:54:38) Potwierdzam, że działa. Operacja "Podatek" została dodana do konta "Gotówka". ...