| 2020-10-20 16:38
1853 dni temu art 73 wpisy | Cześć, dla portfela IKZE mam taką sytuacje że 100% wartości portfela mam ulokowane w różnych instrumentach, ale do tego zapisuje sobie 10% tej wartości w portfelu gotówkowym z MINUSEM - w ten sposób widzę realną wartość portfela już po odliczeniu przyszłego 10% podatku. Jednakże w takiej konfiguracji wszystkie wykresy kołowe się rozjeżdżają - czy można zrobić tak aby wartości ujemnych dla portfeli gotówkowych nie uwzględniało w diagramach kołowych? Lub dedykowana opcja aby uwzględniać przyszły podatek 10% dla IKZE tak aby nie miał on wpływu na bieżące obliczenia (stopy zwrotu itd) a jedynie na wartość całego portfela (próbowałem to obejść ustawiając prowizje 10% na sprzedaż papierów i zaznaczając opcje aby przeliczał to tylko dla podsumowania portfela ale wtedy stopy zwrotu są nieprawdziwe). |
| |
| 2020-10-20 20:09
1853 dni temu myfund.pl 11418 wpisów | Cześć,
Ja to robię w ten sposób, że ustawiam sobie prowizję od sprzedaży w wysokości 10% i włączam uwzględnienie prowizji sprzedaży. Wówczas zarówno wartość całego portfela jak i wartości wszystkich walorów są pomniejszane od wartość tej prowizji.
Gdyby uwzględniać podatek tylko dla całego portfela to nie będzie się zgadzała wartość portfela z sumą wartości poszczególnych jego składników - to rodziło by dodatkowe pytania.
Rozumiem, że chciałbyś widzieć stopy zwroty i zyski tak jakby tego podatku nie było, a ten podatek 10% wpływałby tylko i wyłącznie na wartość portfela?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-10-20 20:27
1853 dni temu art 73 wpisy | Tak chciałbym widzieć stopy zwrotu tak jakby tego podatku nie było, a jednocześnie widzieć wartość portfela pomniejszoną już o ten podatek. Załatwiam to sobie właśnie kontem gotówkowym "przyszły podatek" który ma ujemny bilans (-10% wartości portfela) i wszystko działa niemal tak jakbym chciał oprócz tych wykresów/diagramów, analiz ryzyka (bo np. dorzuca te 10% do "bardzo niskie ryzyko")
Robiłem też tak jak Ty robisz ale uwzględnianie 10% "straty" już na tym etapie bardzo mocno mi bije po oczach i ma negatywny wpływ na moją psychikę ;) |
| |
| 2020-10-20 21:18
1853 dni temu myfund.pl 11418 wpisów | Ta opcja z uwzględnianiem 10% tylko w wartości trochę mi się nie podoba... Czuję brak spójności.
Spróbuję poprawić wykresy w ten sposób, żeby nie były w nich uwzględnione wartości poniżej zera.
Damian |
| |
| 2020-10-21 12:02
1852 dni temu art 73 wpisy | "Spróbuję poprawić wykresy w ten sposób, żeby nie były w nich uwzględnione wartości poniżej zera."
I to wystarczy ;)
albo doliczać te -10% bezwględnie, czyli robi nam się 110% i na nowo dzielić proporcje, bo teraz jak jest gdzieś ujemna wartość to zupełnie się diagramy kołowe rozjeżdżają (jak się przełączy na paskowe to poprawnie pokazuje ujemną wartość) |
| |
| 2020-10-22 16:08
1851 dni temu myfund.pl 11418 wpisów | Wykres ryzyka poprawiłem w ten sposób, że te z ujemnymi wartościami są zerowane. Nie znalazłem lepszej metody - generalnie wykres kołowy dla ujemnych wartości chyba nie ma sensu...
Damian |
| |
| 2020-10-22 16:13
1851 dni temu art 73 wpisy | Hm, może to jest kwestia jakiejś aktualizacji ale u mnie bez zmian, wykres kołowy "Udział typów walorów w portfelu" nadal się rozjeżdża :( |
| |
| 2020-10-22 16:24
1851 dni temu myfund.pl 11418 wpisów | Też go poprawiłem - wcześniej był poprawiony tylko ten z ryzykiem. |
| |
| 2020-10-22 18:26
1851 dni temu art 73 wpisy | Już się nie rozjeżdża ale na diagramie sumuje się do 110%. W tabelce (udział w portfelu) jest ok, sumuje się do 100%. |
| |
| 2020-10-22 21:08
1851 dni temu myfund.pl 11418 wpisów | Zostawiłem te procenty takie jakie były. Oczywiście sam wykres skaluje się do 100%.
Pytanie jak jest lepiej? Czy udział w sumie walorów (bez tego ujemnego konta) czy z jego uwzględnieniem?
Damian
|
| |
Ujemna wartość konta gotówkowego a wykresy
