Forum - Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu

Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu

Forum→Co nowego?→Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-09-07 08:56
35 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Cześć,

Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć odpowiedni plik do zaimportowania do myfund.pl?

Od teraz możesz skorzystać z instrukcji przygotowanych przez innych użytkowników serwisu.

Wybierz rodzaj importu oraz instytucję, a zobaczysz dostępne opisy krok po kroku wraz z obrazami pokazującymi, gdzie znaleźć odpowiednie opcje eksportu.
Jeżeli dana instytucja udostępnia kilka różnych rodzajów plików, możesz zobaczyć różne instrukcji do pobrania różnych plików.

Obrazy można powiększyć, klikając ich miniaturę. Przy każdej instrukcji wyświetlany jest również nick jej autora oraz data utworzenia.

Gdzie znajdziesz nowe narzędzie?
W nowym interfejsie przejdź do:

Menu → Społeczność → Instrukcje importu
Znajdziesz tam dwie opcje:
• Przeglądaj instrukcje generowania plików do importu

• Dodaj instrukcję generowania pliku

W starszym układzie menu obie opcje są dostępne bezpośrednio w sekcji Społeczność.

Do instrukcji możesz też przejść bezpośrednio z modułu importu. Wystarczy kliknąć przycisk Jak wygenerować plik do importu?.

Podziel się swoją wiedzą!
Jeżeli wiesz, jak wygenerować plik w swoim banku, domu maklerskim, PPK lub u brokera, dodaj instrukcję. Możesz przygotować opis krok po kroku, dołączyć maksymalnie 5 obrazów oraz podpisać instrukcję swoim nickiem. Dodany materiał zostanie opublikowany po moderacji.

Jeżeli istniejąca instrukcja przestała być aktualna, skorzystaj z przycisku Zgłoś zmianę i prześlij poprawiony opis.

myfund.pl tworzymy wspólnie — nawet krótka instrukcja lub kilka zrzutów ekranu może oszczędzić innym użytkownikom sporo czasu. Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i rozwijania naszej społeczności!.

Pozdrawiam,
Damian

2026-09-15 03:51
27 dni temu

grze...z_pl

25 wpisów

Jeśli chodzi o mBank to instrukcja wielce kiepska. Nawet denerwująca, że się delikatnie wyrażę. Skasujcie to. Po to jest myfund, żeby ogarniać wszystkie operacje na koncie. Nie tylko zakup i sprzedaż. Jak importować dywidendy, odsetki od obligacji? Jak pominąć takie coś jak
Blokada środków pod zlecenie kupna nr xxx, Odblokowanie środków pod zlecenie nr xxx (anulowania decyzją klienta). A potem jak korygować np dywidendy otrzymywane w innych walutach? Wiadomo, Pan stworzył świat w 7 dni, dopiero 8 dnia powstał mBank... dywidendy w € i $ trzeba korygować ręcznie, damy radę. Ale trzeba korzystać z logarytmów, żeby to poprawić. Nie wystarczy wpisać wartości końcowej.

2026-09-15 07:26
27 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Witaj,

z założenia to narzędzie ma służyć głównie do tego, żeby dzielić się informacją o tym jak wygenerować plik w serwisie brokera a nie jak go potem zaimportować - o tym jest dużo i w pomocy i na forum.

Ale odpowiadając na pytania (dotyczy to nie tylko mBanku, ale każdego brokera bo import wygląda prawie identycznie dla każdego)"

- import wpłat/wypłat - ponieważ większość brokerów udostępnia historię finansową w oddzielnym raporcie trzeba również niezależnie od importu operacji zrobić import przepływów gotówkowych z menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych

- dywidend i odsetek się nie importuje - są dodawana automatycznie po zaimportowaniu operacji kupna/sprzedaży. Powiem więcej - w przypadku większości brokerów nie da się ich zaimportować bo nie ma w plikach danych takich jak liczba akcji, dla których została wypłacona dywidenda czy zapłacony podatek, a bez tych informacji nie da się np. policzyć podatku od dywidend zagranicznych.

- przy imporcie przepływów gotówkowych moduł importu rozpoznaje, które operacje powinien zaimportować i operacje typy "Blokada ..." czy "Odblokowanie ..." są pomijane.

- korygowanie dywidendy - dywidendy są dodane automatycznie. Co za tym idzie podatek też jest dodany automatycznie.
Domyślna stopa podatku jest taka jak w Polsce czyli 19%. Trzeba ustawić stopę podatku dywidendy dla każdego konta, a czasami nawet dla pojedynczego waloru. Ustawienia te zrobisz z menu->Zarządzanie portfelami->Ustawienia podatku od dywidend i odsetek. Więcej o tej funkcjonalności przeczytasz tu: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=3380
Co do kursu przewalutowania to nie da się tego zautomatyzować bo nie znam kursu po jakim broker przewalutuje dywidendę na PLN. Można ręcznie zmodyfikować dywidendę dodaną automatycznie – trzeba najpierw wpisać wartość w PLN, a potem klikną na ikonce kalkulatora przy polu „Kurs przeliczeniowy”.

Podsumowują:
1. Wygeneruj dwa pliki: historię finansową i historię transakcji (nie zleceń):
2. Z menu->Portfel->Konta dodaj konto gotówkowe/inwestycyjne.
3. Pierwszy plik zaimportuj z menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
4. Drugi plik zaimportuj z menu-> Operacje->Import operacji->Import transakcji
Jeżeli pojawi się komunikat o ujemnym saldzie to zaznacz ptaszek przy opcji „Ignoruj ujemne saldo konta” – chodzi o to, że dywidendy mogą być dodane dopiero po zaimportowaniu operacji, a jak je reinwestujesz to przed ich dodaniem może być ujemne saldo.
5. Jeżeli to konieczne dokonaj korekty dywidend.

Albo jeszcze prościej skorzystaj z kreatora portfela AI - kreator sam poprosi Cię o odpowiednie pliki i skonfiguruje portfel. Pozostanie jedynie korekta dywidend zagranicznych.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 23:50:32) ad2 sprawdź portfel grupowy ISAs, pozycja "pozostałe" jest zdecydowanie większa niż by to ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 19:23:35) Cześć, Ad1. "prosty portfel" - chyba znalazłem przyczynę tego problemu - był związany z...