Forum - Kreator portfela AI

17 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-04-08 15:00
132 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Cześć,

Po kilku tygodniach wytężonej pracy wdrożyłem nowe narzędzie: Kreator portfela AI.

Działanie kreatora jest bardzo "proste":

W pierwszym kroku wybierz plik z historią transakcji (nie zleceń i nie historią finansową), który pobrałeś ze systemu swojego Domu maklerskiego/Banku/Brokera.
Niektórzy brokerzy umożliwiają pobranie historii tylko za jakiś okres (np. roku) wówczas musisz kilka razy wybrać plik z historią za różne okresy.

W kroku drugim wybierasz typ portfela (gotówkowy czy bezgotówkowy) i plik z historia finansową jeżeli wybrałeś portfel gotówkowy (dla części brokerów będzie to ten sam plik, który zawiera historię transakcji).

Krok trzeci to podanie kilku kluczowych informacji o portfelu (dosłownie trzech): nazwę portfela, walutę przeliczenia portfela oraz typ konta (IKE/IKZE/zwykłe maklerskie itp.)

Cała "magia" jest zaszyta w kroku pierwszym (i drugim jeżeli tworzysz portfel gotówkowy) i polega na "odgadnięciu" od jakiego brokera pochodzi plik i pobranie oraz zapisanie w bazie danych operacji zawartych w pliku.

Kreator przetestowany jest już na plikach z ponad 30 instytucji, ale nawet dla tych nie przetestowanych powinien działać poprawnie.

Kreator tworzy zawsze nowy portfel, konfiguruje konta gotówkowe i inwestycyjne, konfiguruje podstawowe ustawienia, dodaje operacje kupna/sprzedaży/wpłat/wypłat itp.

Kolejne operacje trzeba importować do portfela "starą" metodą czyli przez import operacji z menu->Operacje->Import operacji.

Kreator portfela AI znajdziesz w menu->Zarządzanie->Twoje portfele.

Poniżej link do filmiku, który pokazuje przykładowe użycie kreatora AI:

https://youtu.be/pNtp2-qyTYM

Pozdrawiam,
Damian

2026-04-08 15:18
132 dni temu

amajsterek

42 wpisy

..... No teraz to mi zaimponowałeś. Brawo

2026-04-08 18:11
132 dni temu

Marq

3 wpisy

No to teraz AI do wyboru indeksów;)
Super sprawa, działa jak powiedziałeś.
Można by tylko poinformować userów a anonimizacji danych wrażliwych bo to AI ;)

2026-04-08 18:28
132 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

De facto do AI nie dochodzą żadne dane wrażliwe.
Nie będę wchodził w szczegóły, ale:
- przed przesłaniem do AI dane wrażliwe (o ile są w plikach, a w większości nie ma) są usuwane.
- nie są wysyłane całe pliki tylko ich próbki.

Pozdrawiam,
Damian

2026-04-08 19:03
132 dni temu

gosiam

2 wpisy

Dobry wieczór
Dlaczego w mbanku mam inne kwoty zyski itd na kontach ike i ikze niż w myfound? Mam wrażenie że mmakler uaktualnia tylko kilka razy w ciągu dnia a my found jest na bieżąco? Czy dobrze myślę?

2026-04-08 19:10
132 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Dobry wieczór,

powiem więcej, mBank wylicza aktualną wartość portfela na podstawie ceny zamknięcia z dnia poprzedniego lub nawet z przed dwóch dni.

Pozdrawiam,
Damian

2026-04-08 21:16
132 dni temu

Rafal911

1 wpis

Dobry wieczór,

Dzisiaj sprawdzałem kreator portfela . Wyglada jakby nie naliczał pobranego podatku od dywiden . Broker xtb. Sprawdzałem w wyeksportowanym pliku z xtb i sa te informacje . gdy sprawdzam historie operacji tutaj podatek wynosi 0 zł

2026-04-08 21:46
132 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Dobry wieczór,

Napisz mi proszę, o który portfel chodzi.

EDIT - już widzę maile. Odpowiem na e-mail

Pozdrawiam,
Damian

2026-04-09 12:42
131 dni temu

PiQ

7 wpisów

Sprawdziłem na swoim portfelu i to działa :) Plik z xtb, ten sam dla historii transakcji i dla historii finansowej i prawie idealnie porachował co trzeba :)
PS. wiesz, że od 1 lipca XTB wprowadza jakieś zmiany w swoich eksportach?

2026-04-09 12:52
131 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Tak. Wiem o tym.

Na razie plik z nowego modułu ma spory "feler" bo nazwa waloru w arkuszu "Cash Operations" nie jest jednoznaczna.
Nie ma też arkusza "Open Positions".
Nie ma też waluty konta.

Jeżeli nawet nic nie zmienią do końca czerwca to import z nowego modułu będzie działał.

Pozdrawiam,
Damian

2026-04-12 22:04
128 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Cześć,

Przetestowane jest już 78 różnych formatów plików z historią transakcji.

Damian

Załącznik:

2026-04-15 12:12
125 dni temu

marart

179 wpisów

Smiga pięknie też u mnie :)

Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje to jeśli go sam opiszę (pole nazwy jest edytowalne) to da się przejść dalej? System rozpozna ten walor później w celu np. wypłaty dywidend?
[Edit] przy pierwszej próbie po prostu usunąłem te walory, które nie zostały rozpoznane.

I drugie pytanie, czy jeśli będę chciał "dokleić" nowe transakcje np. za pełny miesiąc (a teraz wklejałem historię transakcji do 14.04 włącznie) to system wyłapie duble za okres 1.04 do 14.04 przy dogrywce za kwiecień? Zdaje się, że był tam checkbox "pomiń powtarzające się" albo coś w tym stylu, czy do tego to właśnie służy?

m

2026-04-15 12:27
125 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Witaj,

Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl
Jeżeli przy imporcie zaimportuje się jako [Nierozpoznany] to potem automatycznie się już nie podmieni trzeba usunąć taką operację i dodać z prawidłowym walorem, ale najprawdopodobniej tego nie ma w bazie, więc trzeba go wcześniej dodać. Ale to stwierdzę dopiero jak będę miał plik.

Ad2. Kreator portfela tworzy zawsze nowy portfel. Więc po utworzeniu portfela kreatorem kolejna operacje trzeba importować z menu->Operacje->import operacji.

Damian

2026-04-30 11:25
110 dni temu

rosstemp

26 wpisów

cześć jak zaimportować Finax?

2026-04-30 11:30
110 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Cześć,

niestety z kreatora portfela AI tego się nie da zrobić.

Najprostszą metodą importu z Finax jest z wtyczki to Chrome.

Zobacz ten wątek na forum:http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=5332

Pozdrawiam,
Damian

2026-05-03 15:45
107 dni temu

marart

179 wpisów

Damian,

takie pytanie, czy nazwa "Kreator Portfela AI" ma coś faktycznie wspólnego z AI czy to tylko "chwyt marketingowy"? ;)

marart

2026-05-03 16:13
107 dni temu

myfund.pl

13242 wpisy

Ma - korzysta z narzędzi AI do rozpoznania źródła pliku. To kluczowa informacja umożliwiająca potem zastosowanie odpowiedniego modułu importu operacji.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-18 06:46:41) Dzięki za informację! Wydaje mi się, że wystarczy dodać weryfikację tego pierwszego linku. Zrobi... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-17 23:25:43) Z tego co widzę kwestia pewnie tylko rozszerzenia warunku OR Link do którego dociera podejście pier... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-17 23:10:04) Cześć, dosyć ciekawa sytuacja muszę przyznać Po wybraniu celu inwestycyjnego i przejściu do hist... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-17 20:41:25) Dziękuję za udostępnione dzisiaj zmiany. Są super!... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-17 19:23:25) Każdy widziałby układ w inny sposób (zobacz np. wpis Jacek1120 kilka postów wyżej, ale w innych wątk...