| 2025-05-11 20:54
427 dni temu xpio...a.pl 2 wpisy | Jestem tu nowy, nie za bardzo ogarniam. Obejrzałem kilka filmów instruktarzowych na YT i szukałem tez na forum.
Nie potrafię poradzić sobie z importem z IBKR.
Założyłem PORTFEL IBKR, a w nim konta gotówkowe dla PLN, USD i EURO oraz dwa konta inwestycyjne (jedno na ETFy kupowane w USD, a drugie na ETFy kupowane w Euro).
Moje operacje wyglądają tak, że wpłacam PLNy na IBKR, potem zamieniam je tam na USD albo EURO i kupuje odpowiednie ETFy. Na kontach walutowych zawsze mam jakąś kwotę wolna która tam leżakuje jako rezerwa.
Próbowałem importu (dwa pliki w formacie html: Activity Statement i Trade confirmation report, ale pokazuje mi, że jest jakiś minus na koncie euro i powinienem zrobić konto bezgotówkowe.
Wydaje mi się, że jak zrobie konto bezgotówkowe to nie będzie widać jakie mam środki na kontach USD i EURO.
Może ktoś coś podpowie co zrobiłem źle? Z góry dzięki
Załącznik:
 |
| |
| 2025-05-11 21:03
427 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Witaj,
Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w formacie html).
1. Activity statement
2. Trade confirmation report
Przed importem musisz dodać konta w walutach w których kupowane są walory – zrobisz to z menu->Portfel->Konta. Dodając konto zaznacz, że ma być gotówkowe i inwestycyjne.
Potem wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
Wybierz konto w PLN. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Wybierz konto w USD. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
I powtórz import dla wszystkich kont gotówkowych (dla wszystkich walut).
Teraz wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import operacji
Wybierz plik „Trade confirmation report” kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2025-05-11 21:35
427 dni temu xpio...a.pl 2 wpisy | Dzięki za szybką pomoc.
Zrobiłem krok po kroku jeszcze raz i zadziałało :)
Chyba robiąc to poprzednio załadowałem plik dla konta EURO, ale nie nacisnąłem IMPORT
i dlatego zrobił się minus na koncie. ehhhh |
| |
| 2025-09-25 15:18
290 dni temu grestri 11 wpisów | Mam problem związany również z IBKR. Zaimportowałem operacje gotówkowe, ale próbuje teraz zaimportować operacje. Widzę tam 3 opcje: Interactive Brokers / Lynx (csv, html i html dla dywidend) ale żadna z tych opcji niestety nie akceptuje Trade confirmation report. |
| |
| 2025-09-25 15:37
290 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | A możesz mi podesłać ten plik "Trade confirmation report" w formacie html na kontakt@myfund.pl?
Sprawdzę co może być nie tak.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-10-14 10:50
271 dni temu Pound3304 25 wpisów | Podepnę się z małym ale dokuczliwym problemem:
Wszystkie transakcje na wyciągach IBKR używają czasu amerykańskiego [1]
Robi to problemy przy próbie weryfikacji kursu no i w historii transakcji mam przesunięcie o 6 godzin
[1] https://www.interactivebrokers.ie/lib/cstools/faq/#/content/35805725
|
| |
| 2025-10-14 11:07
271 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Witaj,
Nie powinno być problemu z weryfikacją ceny bo weryfikacja jest po dacie, a przesunięcie o 6 godzin nie powinno spowodować zmiany daty (chyba, że operacje są poza godzinami sesji giełdowej).
Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać plik z tym problem i napisać, dla której operacji jest problem?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-10-16 11:57
269 dni temu Pound3304 25 wpisów | Pozwolę sobie zostawić na boku na razie ten temat przesunięcia 6 godzin, bo wykonałem czynności wg Twojej Damian instrukcji z pierwszej odpowiedzi w tym wątku, i (prawie) wszystko zadziałało jak należy.
"Prawie": bo z jednym wyjątkiem:
ETF:
EUNA ISHARES GLB AGG EUR-H ACC IBIS2
został zaimportowany jako EUNA.F, a powinien być to (jak sądzę) EUNE.DE |
| |
| 2025-10-16 12:14
269 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Nie ma większego znaczenia.
W Niemczech jest kilka giełd i czasami są w bazie dwa albo i więcej walorów dla tego samego ETF'a - tak jest dla EUNA.F i EUNA.DE
Wycena jest jaka sama i w tej samej walucie więc nie będzie problemu jak będzie EUNA.F
Damian |
| |
| 2025-10-16 16:00
269 dni temu Pound3304 25 wpisów | ok, widzę że są drobne różnice w tym jak myfund pokazuje ten etf w zależności od giełdy, no ale faktycznie tragedii nie ma
(tylko trochę konsternacji, bo mam ten sam etf kupiony na innym koncie i tam jest EUNA.DE, a tu EUNA.F; opisy etfów się nieco różnią, i jest jakieś opóźnienie w danych o wycenie --- widać to na załączonym screenshot'cie)
Załącznik:
 |
| |
| 2025-10-16 16:13
269 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Zrobiłem tak, żeby przy imporcie z pliku z IBKR walor z sufiksem .F miał mniejszy priorytet niż walor z sufiksem .DE
W Twoim portfelu też podmieniłem.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-10-17 09:45
268 dni temu Pound3304 25 wpisów | Dziękuję! |
| |
| 2025-12-31 17:16
193 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Chciałem przetestować import z IBKR, ale w menu nie widzę pozycji Operacje->Import operacji->Import operacji pomimo, że włączam to w ustawieniach
Chyba, że chodzi o Operacje->Import operacji. Jak klikam menu na drugim poziomie to otwiera się taki ekran.
Edit: wygląda na to, że zadziałało. Może coś jest nie tak z konfiguracją menu.
A dlaczego muszę importować też Import przepływów gotówkowych? W tym przypadku importowałem sprzedaż Covered calla i wszystko wygląda ok pomimo importu tylko importu operacji.
Załącznik:
 |
| |
| 2025-12-31 17:37
193 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Jeżeli konfigurujesz portfel od początku i masz portfel "gotówkowy" to musisz też zaimportować wpłaty/wypłaty i inne operacje gotówkowe.
Jak dodajesz tylko sprzedaż to nie musisz importować przepływów gotówkowych.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-02 15:33
191 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Wysłałem na kontakt activity statement, który się nie importuje. |
| |
| 2026-01-02 15:47
191 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Mail nie doszedł.
Możesz podesłać jeszcze raz kontakt@myfund.pl
Damian |
| |
| 2026-01-02 16:13
191 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Wysłałem jeszcze raz. Pierwszy był o 7:58 |
| |
| 2026-01-02 17:15
191 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | A to o 7:58 - to ja już zapomniałem, że to poprawiłem ;-)
Wysłałem odpowiedź o 8:33
Damian |
| |
| 2026-01-02 20:38
191 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Wpadło do spamu.
A czy "wgrane na PROD"? Bo nadal dostaję
"W pliku, który wybrałeś nie znalazłem żadnych danych do importu. Sprawdź czy wybrałeś prawidłowy plik i bank.
Jeżeli importowany plik jest w formacie xls/xlsx to spróbuj otworzyć go w Excel'u i zapisać pod inną nazwą."
dla tego pliku co wysłałem. |
| |
| 2026-01-02 23:29
190 dni temu myfund.pl 12957 wpisów | Tak, jest na produkcji.
Mi wczytuje ten plik - jest 7 operacji na opcjach.
Damian |
| |
Import z IBKR
