Forum - Historyczne dodanie gotówki i jej zarządzanie

Historyczne dodanie gotówki i jej zarządzanie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Historyczne dodanie gotówki i jej zarządzanie

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-01-06 12:19
189 dni temu

Łukaszp

4 wpisy

Witam,

Dla portfela XTB założyłem konto gotówkowe / inwestycyjne: XTB (PLN) na którym mam zakupione walory. Dla ułatwienia sobie życia portfel ten był bezgotówkowy, ale stwierdziłem, że w ten sposób nie będę widział realnej straty / zysku na gotówce (jeżeli w międzyczasie jakieś walory zostały sprzedane z zyskiem / stratą). W związku z tym zmieniłem portfel na gotówkowy i dodałem historycznie gotówkę do XTB (PLN).
Teraz chciałem zakupić historycznie akcje (któtych wcześniej nie ująłem) ale systyem mi pisze, że nie ma wystarczającej ilości gotówki na dzien dodania waloru, co jest nieprawdą, bo gotówkę dodałem historycznie i na czas daty dodania waloru gotówka była. Nie bardzo wiem co zrobić w takiej sytuacji, żebym mógł dodać walory historycznie lub co zrobiłem nie tak zmieniając portfel na gotówkowy?

2025-01-06 12:54
189 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Witaj,

Najlepiej jakbyś spróbował utworzyć portfel od nowa (tzn. zaimportować operacje od początku).

Przy zmianie portfela z bezgotówkowego na gotówkowy, dla zachowania spójności, automatycznie dodane wpłaty i wypłaty pozostają w portfelu. Jeżeli nawet dodasz operacje wpłat to automatycznie dodane wypłaty dla portfela bezgotówkowego mogą powodować takie problem.

Najlepiej import z XTB zrobić w takich krokach:
1. Utworzyć portfel gotówkowy,
2. Dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w PLN (np. nazwij je „XTB PLN”), - menu->Portfel->Konta
3. Zaimportować wpłaty/wypłaty z pliku z menu->Operacje ->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
4. Zaimportować operacje z tego samego pliku z menu->Operacje ->Import operacji->Import transakcji

Przy punkcie 4 może być konieczne zaznaczenie ptaszka przy opcji "Ignoruj ujemne saldo" gdy były reinwestowane dywidendy.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-06 13:33
189 dni temu

Łukaszp

4 wpisy

Dzięki za sugestie. Ale poradziłem sobie w inny sposób. Otóż, jak się zmienia na portfel gotówkowy to jest kilka aspektów:

1. Zostają automatycznie dodane wpłaty -> tego trzeba się pozbyć
2. Dodając zaległe zakupy walorów, system niestety nie patrzy na stan gotówki jaki jest na dzień zakupu waloru, ale stwierdza, że np 1 stycznia 2025 by brakowało gotówki, więc nie mogę zrobić zakupu wcześniej. W związku z tym wyjściem jest dodanie kiedyś wcześniej wirualnej większej gotówki, dokonać operacji kupna / sprzedaży walorów tak, żeby zgadzało się z realnym kontem, a następnie usunąć wirtualną wpłatę gotówki i wszystko się bedzie zgadzało :-)
3. Alternatywnie można zaznaczyć dopuszczenie debetu na koncie i pewnie to też pomoże (choć nie testowałem tego)

Pozdrawiam
Łukasz

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...