Forum - Import danych z PKO obligacje

Import danych z PKO obligacje

Forum→Pytanie o myfund.pl→Import danych z PKO obligacje

10 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-08 14:41
248 dni temu

przembarca

7 wpisów

Cześć

Mam problem z importem danych z pliku. Tak jak w przypadku zwykłego konta wszystko jest OK widać operacje KUP, PODATEK i SPRZEDAJ, natomiast w koncie IKE obligacje jest problem. Exel z IKE obligacje jest taki sam jak z normalnego konta, a zaciąga wyłącznie operacje KUP i nic więcej. Miał ktoś podobnie?

2024-11-08 15:06
248 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

Możliwe, że znalazłem przyczynę tego problemu i ją usunąłem.

Spróbuj zrobić import jeszcze raz.

Jak będzie nadal źle to wyślij mi proszę na kontakt@myfund.pl ten plik, który importujesz i napisz jakich operacji import nie rozpoznaje.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-08 15:14
248 dni temu

przembarca

7 wpisów

jest OK

Dzięki

2025-01-01 16:05
194 dni temu

przembarca

7 wpisów

Znowu zaczytałem operacje i jest inny problem z IKE obligacje plik exel. Problem dotyczy tego, że zakup obligacji (w moim przypadku EDO) widzi wyłącznie jako zysk, a nie wartość dodana do portfela co automatycznie pokazuje błędnie zysk (górna część tabeli).

Dodatkowo w miejscu Oligacje skarbowe (...), suma: ....., zysk: ......, zysk dzienny*: ......, zwrot: ....., zmiana dzienna*: ....., udział: ......
Tutaj widać wszystko tak jak trzeba

2025-01-01 16:53
194 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Czy ten problem nadaj występuje?
Napisz mi w którym portfelu i dla której serii obligacji jest ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-02 10:12
193 dni temu

przembarca

7 wpisów

Tak cały czas to samo.

Problem dotyczy EDO1134 (2024-11-25) (IKE Przemek) (6.55%)
portfel styczeń2025

Przy IKZE nie ma tego problemu, bo również importowałem

2025-01-02 10:38
193 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Nie potrafię "namierzyć" tego błędu.
Dla wszystkich EDO1134 widzę prawidłowy zysk.
Co masz na myśli pisząc "górna część tabeli" - czy chodzi o wiersz "Cały portfel", czy podsumowanie grupy "Obligacje"? Chociaż tam też widzę prawidłowy zysk.

Damian

2025-01-02 11:38
193 dni temu

przembarca

7 wpisów

jak porównuje dwa portfele przed importem i po imporcie widzę, że jedne obligacje wpadają na sam zysk, bez wkładu własnego.

Jak możesz porównać dwa portfele tj. "Przemek import próba" vs styczeń2025.

Portfele się różnią wyłącznie dodaniem EDO na IKE oraz IKZE w portfelu styczeń2025 (obligacje z listopada). Jak wejdziesz na wykres "wkład i wartość" to tu ewidentnie widać, że obligacje IKE poszły w zysk bez podniesienia wkładu własnego.

2025-01-02 12:09
193 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Z datą 2024-10-29 masz dwa razy zaimportowane odsetki od obligacji EDO1032 - na dwóch różnych kontach.
Jedną z nich musisz usunąć.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-02 12:26
193 dni temu

przembarca

7 wpisów

Dzięki

Jeszcze dwie wcześniejsze transakcje duble za niskie kwoty znalazłem.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...