| 2024-11-08 14:41
393 dni temu przembarca 7 wpisów | Cześć
Mam problem z importem danych z pliku. Tak jak w przypadku zwykłego konta wszystko jest OK widać operacje KUP, PODATEK i SPRZEDAJ, natomiast w koncie IKE obligacje jest problem. Exel z IKE obligacje jest taki sam jak z normalnego konta, a zaciąga wyłącznie operacje KUP i nic więcej. Miał ktoś podobnie? |
| |
| 2024-11-08 15:06
393 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Cześć,
Możliwe, że znalazłem przyczynę tego problemu i ją usunąłem.
Spróbuj zrobić import jeszcze raz.
Jak będzie nadal źle to wyślij mi proszę na kontakt@myfund.pl ten plik, który importujesz i napisz jakich operacji import nie rozpoznaje.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-11-08 15:14
393 dni temu przembarca 7 wpisów | jest OK
Dzięki |
| |
| 2025-01-01 16:05
339 dni temu przembarca 7 wpisów | Znowu zaczytałem operacje i jest inny problem z IKE obligacje plik exel. Problem dotyczy tego, że zakup obligacji (w moim przypadku EDO) widzi wyłącznie jako zysk, a nie wartość dodana do portfela co automatycznie pokazuje błędnie zysk (górna część tabeli).
Dodatkowo w miejscu Oligacje skarbowe (...), suma: ....., zysk: ......, zysk dzienny*: ......, zwrot: ....., zmiana dzienna*: ....., udział: ......
Tutaj widać wszystko tak jak trzeba |
| |
| 2025-01-01 16:53
338 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Czy ten problem nadaj występuje?
Napisz mi w którym portfelu i dla której serii obligacji jest ten błąd.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-01-02 10:12
338 dni temu przembarca 7 wpisów | Tak cały czas to samo.
Problem dotyczy EDO1134 (2024-11-25) (IKE Przemek) (6.55%)
portfel styczeń2025
Przy IKZE nie ma tego problemu, bo również importowałem |
| |
| 2025-01-02 10:38
338 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Nie potrafię "namierzyć" tego błędu.
Dla wszystkich EDO1134 widzę prawidłowy zysk.
Co masz na myśli pisząc "górna część tabeli" - czy chodzi o wiersz "Cały portfel", czy podsumowanie grupy "Obligacje"? Chociaż tam też widzę prawidłowy zysk.
Damian |
| |
| 2025-01-02 11:38
338 dni temu przembarca 7 wpisów | jak porównuje dwa portfele przed importem i po imporcie widzę, że jedne obligacje wpadają na sam zysk, bez wkładu własnego.
Jak możesz porównać dwa portfele tj. "Przemek import próba" vs styczeń2025.
Portfele się różnią wyłącznie dodaniem EDO na IKE oraz IKZE w portfelu styczeń2025 (obligacje z listopada). Jak wejdziesz na wykres "wkład i wartość" to tu ewidentnie widać, że obligacje IKE poszły w zysk bez podniesienia wkładu własnego. |
| |
| 2025-01-02 12:09
338 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Z datą 2024-10-29 masz dwa razy zaimportowane odsetki od obligacji EDO1032 - na dwóch różnych kontach.
Jedną z nich musisz usunąć.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-01-02 12:26
338 dni temu przembarca 7 wpisów | Dzięki
Jeszcze dwie wcześniejsze transakcje duble za niskie kwoty znalazłem.
|
| |
Import danych z PKO obligacje
