Forum - ujemny wkład własny na wykresie wkład i wartość portfela w czasie

ujemny wkład własny na wykresie wkład i wartość portfela w czasie

Forum→Pytanie o myfund.pl→ujemny wkład własny na wykresie wkład i wartość portfela w czasie

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-09-02 17:47
315 dni temu

husk1

2 wpisy

Cześć,

Zaimportowałem historię transakcji z DM do portfely a myfund i widzę, że na wykresie 'wkład i wartość portfela w czasie' mam w pewnym momencie w historii ujemną wartość wkładu własnego. W rzeczywistości było to spowodowane tym, że trochę na tym koncie zarobiłem i postanowiłem z niego wszystkie środki wypłacić. Wypłaciłem więc więcej niż początkowo wpłaciłem. Po czasie wróciłem do tego konta, wpłaciłem znowu i korzytam do teraz. Chciałbym całą tę historię mieć w myfund ale kiedy ją wprost zaimportuję z DM to po pierwsze na wykresie mam okres kiedy wkład własny był ujemny, a dodakowo obecny wkład własny jest niższy niż w rzeczywistości. To co wpłaciłem ostatnio zostało dodane do ujemnej wartości powstałej po tej wypłacie, którą opisałem wyżej. Czy da się to jakoś uporządkować? Wydaje mi się, że możnaby wprowadzić taki warunek, że wkład własny nie może być ujemny i jeśli wypłacasz więcej niż wpłaciłeś, o ile jest gotówka na koncie, to wkład własny od tego momentu wynosi po prostu 'zero'?

Z góry dzięki za odpowiedź.

Załącznik:

2024-09-02 19:15
315 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

Na tym wykresie możesz włączyć opcję "Zeruj w dacie początku wykresu" i ustawić datę początku wykresu na dzień "drugiego podejścia".

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-05 10:21
312 dni temu

husk1

2 wpisy

Cześć,

Wiem, że tak mogę zrobić ale właśnie nie chcę tak robić:)

Chciałbym mieć tu całą historię łącznie z pierwszym podejściem, tak żeby średnioroczna stopa zwrotu była liczona od zupełnego początku przygody z giełdą, razem z tym okresem kiedy prawie wszystko z konta wyciągnąłem i przez 3 lata nie robiłem nic.

Czy myślisz, że da się wprowadzić taki warunek o jakim pisałem w pierwszym poscie przy plotowaniu tego wykresu? Czy to jak to działa obecnie ma jakieś uzasadnienie w innych sytuacjach?

Dzięki i pozdrawiam,
Tomek

2024-09-05 12:23
312 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

To, że wkład własny spada poniżej "0" nie ma znaczenia przy obliczaniu stopy zwrotu metodami MWR czy TWR - tu ciągłość jest zachowana.
Na zysk nominalny też nie wpływa - zysk jest zawsze różnicą pomiędzy wartością wkładu własnego, a aktualną wartością portfela.

Gdyby "wyzerować" wartość wkładu własnego to trzeba by też wyzerować zysk całkowity. A to by spowodowało, że zysk byłby liczony od momentu "powrotu" a nie od samego początku.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...