Forum - Wkład i zysk portfela

Wkład i zysk portfela

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wkład i zysk portfela

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-12-03 19:03
1375 dni temu

Ther...7777

56 wpisów

Hej.

Poprzez "Portfel -> Wykresy w czasie -> Wkład i zysk" wygenerowałem sobie super wykres jak to u mnie miesięcznie w bieżącym roku wyglądało na grupie portfeli.

Idealnie by było gdyby kliknięcie np. we wkład własny za miesiąc lipiec przekierowywało mnie do pełnej listy z czego się ten wkład składa. Podobnie z zyskiem :)

Czy coś takiego dałoby się zrobić czy może jest do "wyklikania" w jakiś inny sposób?

Pzdr.

2022-12-03 19:59
1375 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Cześć,

Z wkładem własnym nie było by problemu, ale co do zysku to "grubsza" robota.

Wyklikać wprost też nie można.

Z czego bierze się zysk na konkretny dzień możesz sprawdzić w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje->Podsumowanie wybierając datę stop i zaznaczając ptaszek przy opcji "Zasymuluj zamknięcie otwartych inwestycji".

Z czego bierze się wkład własny mógłbyś sprawdzić w historii operacji o ile ten wkład to tylko wpłaty. Jak jest więcej różnych operacji wpływających na wkład własny (np. wypłaty, przychody nadzwyczajne przelewy itp.) to już trzeba by się pobawić w eksport operacji i odfiltrowanie w Excelu.

Damian

2022-12-03 20:22
1375 dni temu

Ther...7777

56 wpisów

Dzięki.

Zysk w sumie mnie mniej interesuje.
Ale taka analiza, że mój wkład w ciągu jakiegoś czasu w przedziałach miesięcznych wynikał z tego i z tego to by było fajnie widzieć.
Przydatne przy monitorowaniu ile nadwyżek i na co wpadają.

EDIT:
Czekaj, czekaj. Zysk to jest po prostu zrealizowany zysk? To spoko, to info z zamkniętych inwestycji wystarcza.

2022-12-03 22:07
1375 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

W zamkniętych inwestycjach jak nie zaznaczysz ptaszka przy opcji "Zasymuluj zamknięcie otwartych inwestycji" to będzie to tylko zysk zrealizowany.

Ale na wykresie "wkład i zysk" zysk jest sumą zysku zrealizowanego i zysku potencjalnego obliczonego przy założeniu ceny sprzedaży równej cenie na zamknięciu konkretnego okresu.

2022-12-10 10:45
1368 dni temu

Ther...7777

56 wpisów

Dzięki za odpowiedź.

W takim razie to info z czego wynika wkład w czasie by mnie mega interesowało :)

2022-12-10 12:04
1368 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Cześć,

Mogę dodać tabelkę pod tym wykresem z operacjami wpływającymi na wartość wkładu własnego.

Ale to jest generalnie "proste".
Wpłata/przelew przychodzący - zwiększa wkład własny
Wypłata/przelew wychodzący - zmniejsza wkład własny

Damian

2022-12-10 13:22
1368 dni temu

Ther...7777

56 wpisów

Dywidenda i odsetki to nie jest wkład własny?

2022-12-10 13:53
1368 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Oczywiście że nie.

2022-12-10 14:09
1368 dni temu

Ther...7777

56 wpisów

Teorię znam i rozumiem, ale z drugiej strony...
Dobra, to tylko cyferki.

Chyba faktycznie zostaje rzeźbienie w excelu.

I jak napisałeś -- wydaje się "proste", ale jest kwestia przewalutowania, itd.
Patrząc wpłata PLN do brokera i przelew wychodzący PLN -> EUR/USD to finalnie trzeba policzyć waluty inne niż PLN.

Choć w moim przypadku chyba się uda same wpłaty policzyć, bo ja między portfelami nie wykonuję przelewów.

2022-12-10 20:52
1368 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Zapiszę w rzeczach do zrobienia, żeby pod wykresem dodać tabelkę z "komponentami" wkładu własnego.

Pozdrawiam,
Damian

2022-12-15 17:51
1363 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Cześć,

Pod wykresem z "Wkład i wartość" dodałem tabelkę z operacjami składającymi się na wartość wkładu własnego.

W tabelce jest między innymi wartość w walucie operacji, kurs przeliczenia na walutę portfela i wartość w walucie portfela.

Mam nadzieję, że to adresuje Twoje prośbę.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...