| 2022-12-03 19:03
1081 dni temu Ther...7777 51 wpisów | Hej.
Poprzez "Portfel -> Wykresy w czasie -> Wkład i zysk" wygenerowałem sobie super wykres jak to u mnie miesięcznie w bieżącym roku wyglądało na grupie portfeli.
Idealnie by było gdyby kliknięcie np. we wkład własny za miesiąc lipiec przekierowywało mnie do pełnej listy z czego się ten wkład składa. Podobnie z zyskiem :)
Czy coś takiego dałoby się zrobić czy może jest do "wyklikania" w jakiś inny sposób?
Pzdr. |
| |
| 2022-12-03 19:59
1081 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | Cześć,
Z wkładem własnym nie było by problemu, ale co do zysku to "grubsza" robota.
Wyklikać wprost też nie można.
Z czego bierze się zysk na konkretny dzień możesz sprawdzić w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje->Podsumowanie wybierając datę stop i zaznaczając ptaszek przy opcji "Zasymuluj zamknięcie otwartych inwestycji".
Z czego bierze się wkład własny mógłbyś sprawdzić w historii operacji o ile ten wkład to tylko wpłaty. Jak jest więcej różnych operacji wpływających na wkład własny (np. wypłaty, przychody nadzwyczajne przelewy itp.) to już trzeba by się pobawić w eksport operacji i odfiltrowanie w Excelu.
Damian
|
| |
| 2022-12-03 20:22
1081 dni temu Ther...7777 51 wpisów | Dzięki.
Zysk w sumie mnie mniej interesuje.
Ale taka analiza, że mój wkład w ciągu jakiegoś czasu w przedziałach miesięcznych wynikał z tego i z tego to by było fajnie widzieć.
Przydatne przy monitorowaniu ile nadwyżek i na co wpadają.
EDIT:
Czekaj, czekaj. Zysk to jest po prostu zrealizowany zysk? To spoko, to info z zamkniętych inwestycji wystarcza. |
| |
| 2022-12-03 22:07
1081 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | W zamkniętych inwestycjach jak nie zaznaczysz ptaszka przy opcji "Zasymuluj zamknięcie otwartych inwestycji" to będzie to tylko zysk zrealizowany.
Ale na wykresie "wkład i zysk" zysk jest sumą zysku zrealizowanego i zysku potencjalnego obliczonego przy założeniu ceny sprzedaży równej cenie na zamknięciu konkretnego okresu. |
| |
| 2022-12-10 10:45
1074 dni temu Ther...7777 51 wpisów | Dzięki za odpowiedź.
W takim razie to info z czego wynika wkład w czasie by mnie mega interesowało :) |
| |
| 2022-12-10 12:04
1074 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | Cześć,
Mogę dodać tabelkę pod tym wykresem z operacjami wpływającymi na wartość wkładu własnego.
Ale to jest generalnie "proste".
Wpłata/przelew przychodzący - zwiększa wkład własny
Wypłata/przelew wychodzący - zmniejsza wkład własny
Damian |
| |
| 2022-12-10 13:22
1074 dni temu Ther...7777 51 wpisów | Dywidenda i odsetki to nie jest wkład własny? |
| |
| 2022-12-10 13:53
1074 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | Oczywiście że nie. |
| |
| 2022-12-10 14:09
1074 dni temu Ther...7777 51 wpisów | Teorię znam i rozumiem, ale z drugiej strony...
Dobra, to tylko cyferki.
Chyba faktycznie zostaje rzeźbienie w excelu.
I jak napisałeś -- wydaje się "proste", ale jest kwestia przewalutowania, itd.
Patrząc wpłata PLN do brokera i przelew wychodzący PLN -> EUR/USD to finalnie trzeba policzyć waluty inne niż PLN.
Choć w moim przypadku chyba się uda same wpłaty policzyć, bo ja między portfelami nie wykonuję przelewów. |
| |
| 2022-12-10 20:52
1074 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | Zapiszę w rzeczach do zrobienia, żeby pod wykresem dodać tabelkę z "komponentami" wkładu własnego.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-12-15 17:51
1069 dni temu myfund.pl 11427 wpisów | Cześć,
Pod wykresem z "Wkład i wartość" dodałem tabelkę z operacjami składającymi się na wartość wkładu własnego.
W tabelce jest między innymi wartość w walucie operacji, kurs przeliczenia na walutę portfela i wartość w walucie portfela.
Mam nadzieję, że to adresuje Twoje prośbę.
Damian |
| |
Wkład i zysk portfela
