Informacja

W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach niniejszej witryny. Więcej informacji w Polityce Plików Cookies.
Menu

Historia transakcji

od
do

28.11.
2016

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

nabycie

866,00 PLN

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

28.11.2016

Data transakcji

29.11.2016

nabycie

Fundusz docelowy

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Typ produktu

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1M-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

169,54 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

5,107939

Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)

866,00

Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)

866,00

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

866,00 PLN

Zamknij

15.12.
2016

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

nabycie

1 000,00 PLN

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

15.12.2016

Data transakcji

16.12.2016

nabycie

Fundusz docelowy

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Typ produktu

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1M-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

172,06 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

5,107939

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

10,919865

Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)

1 000,00

Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)

1 000,00

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

1 878,87 PLN

Zamknij

15.12.
2016

NN Krótkoterminowych Obligacji

nabycie

1 000,00 PLN

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

15.12.2016

Data transakcji

16.12.2016

nabycie

Fundusz docelowy

NN Krótkoterminowych Obligacji

Typ produktu

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1U-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

123,56 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

8,093234

Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)

1 000,00

Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)

1 000,00

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

1 000,00 PLN

Zamknij

15.12.
2016

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

nabycie

2 000,00 PLN

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

15.12.2016

Data transakcji

16.12.2016

nabycie

Fundusz docelowy

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Typ produktu

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1O-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

228,74 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

8,743552

Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)

2 000,00

Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)

2 000,00

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

2 000,00 PLN

Zamknij

29.01.
2018

NN Akcji

konwersja-nabycie

pełne

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

29.01.2018

Data transakcji

01.02.2018

konwersja

Fundusz źródłowy

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Fundusz docelowy

NN Akcji

Typ produktu

IKZE

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1O-01

10-99935458-1B-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

229,72 PLN

373,46 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

8,743552

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

0,000000

5,378273

Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)

2 008,57

 

Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)

2 008,57

2 008,57

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

0,00 PLN

2 008,57 PLN

Zamknij

29.01.
2018

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

konwersja-odkupienie

pełne

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

29.01.2018

Data transakcji

01.02.2018

konwersja

Fundusz źródłowy

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Fundusz docelowy

NN Akcji

Typ produktu

IKZE

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1O-01

10-99935458-1B-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

229,72 PLN

373,46 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

8,743552

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

0,000000

5,378273

Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)

2 008,57

 

Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)

2 008,57

2 008,57

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

0,00 PLN

2 008,57 PLN

Zamknij

29.01.
2018

NN (L) Obligacji Plus

zamiana-nabycie

pełne

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

29.01.2018

Data transakcji

01.02.2018

zamiana

Fundusz źródłowy

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Fundusz docelowy

NN (L) Obligacji Plus

Typ produktu

IKZE

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1M-01

10-99935458-1X-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

182,40 PLN

108,67 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

10,919865

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

0,000000

18,328702

Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)

1 991,78

 

Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)

1 991,78

1 991,78

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

0,00 PLN

1 991,78 PLN

Zamknij

29.01.
2018

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

zamiana-odkupienie

pełne

Transakcja zrealizowana

Data zlecenia

29.01.2018

Data transakcji

01.02.2018

zamiana

Fundusz źródłowy

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Fundusz docelowy

NN (L) Obligacji Plus

Typ produktu

IKZE

IKZE

Numer rejestru

10-99935458-1M-01

10-99935458-1X-01

Cena Jednostki Uczestnictwa z dnia wyceny

182,40 PLN

108,67 PLN

Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją

10,919865

0,000000

Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji

0,000000

18,328702

Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)

1 991,78

 

Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)

1 991,78

1 991,78

Opłata dystrybucyjna

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość podatku

0,00 PLN

0,00 PLN

Wartość rejestru po transakcji

0,00 PLN

1 991,78 PLN

Zamknij