Forum - Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

Forum→Pytanie o myfund.pl→Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

13 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-10-07 00:31
588 dni temu

marb...wski

3 wpisy

Dzień dobry,

Chciałbym zaznaczyć w systemie przedterminowy wykup obligacji ale nie do końca wiem co powinienem zrobić.

Dodatkowo coś mi się nie zgadza na liście z historią operacji.

Patrząc na kolumny "stan konta po operacji" i "wartość" i sumując po kolei mam:
157,95 + 479,92 = 637,86 --> OK
637,86 + 15207,77 = 15845,64 -> Nie ok, tabelka pokazuje co innego.

Załącznik:

2022-10-07 00:33
588 dni temu

marb...wski

3 wpisy

A sprzedaż COI, która widnieje w tabelce robiłem tak.

Znam ostateczną kwotę jaką dostałem na konto: 15207,77 oraz znam podatek (bo jest na wyciągach z biura maklerskiego PKO).

A po takim wypełnieniu formularza sprzedaży, stan konta gotówkowego się nie zgadza tak jak napisałem w poście powyżej.

Załącznik:

2022-10-07 08:23
588 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dzień dobry,

Ad.1 Wartość w kolumnie "Wartość" jest bez uwzględniania podatku. Czyli wartość w kolumnie "Stan konta po operacji" jest równy sumie z wartości w tej kolumnie w wierszu niżej i wartości w kolumny "Wartość" pomniejszonej o wartość w kolumnie "Podatek".

Ad2. Musisz taką operację rozbić na dwie:
- dodaj odsetki od tych obligacji - zakładam 207,77 netto (zrobisz to z menu->Operacje->Obligacje->Dodaj odsetki od obligacji
- dodaj operację sprzedaży obligacji ale z ceną 100 - bez prowizji i podatku.

Pozdrawiam,
Damian

2022-10-07 08:37
588 dni temu

marb...wski

3 wpisy

Ad.2 Ok, wszystko jasne, dzięki.

Ad.1 W takim razie jest niespójność, bo przy tych automatycznych operacjach odsetek rocznych z COI wartość się prosto sumuje do stanu konta

Pozdrawiam,
Marcin

2022-10-07 17:14
588 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Masz rację nie do końca było to spójne.
Dla operacji sprzedaży też odjąłem wartość podatku w kolumnie "Wartość".

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-30 17:45
17 dni temu

nimril

3 wpisy

Cześć,
Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii.
Zgodnie z sugestią powyżej, rozbijając tę operację na dwie (dodanie odsetek oraz sprzedaż obligacji) wszystkie wartości związane ze sprzedażą się zgadzają.

Zaobserwowałem jednak, że dla pozostałych obligacji z tej serii, jeżeli na głównej stronie portfela zaznaczę okres krótszy niż obejmujący datę ich zakupu (np. ostatni miesiąc), wartość w kolumnie średnia cena zakupu jest równa początkowej (100 PLN).
W konsekwencji zysk jest liczony od 100, a nie jak w przypadku innych serii, gdzie w tej kolumnie prezentowana jest wartość początkowa, powiększona o odsetki, odpowiadające wartości dla danej daty początku okresu.

Czy dobrze rozumiem, że nie jest to prawidłowe zachowanie systemu? Sprzedaż części obligacji z danej serii, nie powinna wpływać na zachowanie pozostałych obligacji w portfelu, prawda?

Pozdrawiam
Rafał

2024-04-30 18:05
17 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było widać ten problem.

Bo jak teraz sprawdziłem to wydaje mi się, że wartość w kolumnie "Średnia cena zakupu" jest prawidłowa.

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-02 22:27
14 dni temu

nimril

3 wpisy

Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)
Zerknij proszę na średnią cenę zakupu przy przedziale czasowym ustawionym np. bieżący rok. Mnie pokazuje 100 PLN.
Być może coś źle ustawiam w operacji 'dodanie odsetek'?

Dziękuję
Rafał

2024-05-03 08:45
14 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Masz rację.
Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2024-05-05 21:14
12 dni temu

nimril

3 wpisy

Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo.
To ja dziękuję :-)
Rafał

2024-05-08 15:27
9 dni temu

dsz

2 wpisy

Właśnie się zabieram za aktualizację profilu i u mnie wygląda to tak że w całości sprzedałem przedterminowo emisje obligacji i moje pytanie w takim razie brzmi czy w kolumnie prowizja wpisuję kwotę opłaty za przedterminowy wykup?

2024-05-08 16:24
9 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Nie wpisuj nic jako prowizja.

Żeby być bardziej precyzyjnym:

Najlepiej dodać to tak (jeżeli to jest pierwszy okres odsetkowy lub kolejny okres odsetkowy i odsetki są większe niż „kara”):
1. Dodaj odsetki od obligacji pomniejszone o „karę”. Jak dostałeś 1000PLN odsetek i karę 200PLN i miałeś 10 obligacji to wpisujesz odsetki na obligację równe (1000-200)/10=80, dla odsetek dodajesz podatek 19% (od 800 PLN)
Odsetki dodajesz z menu->Operacje->Obligacje->Odsetki od obligacji
2. Dodajesz sprzedaż obligacji za 100.

Jeżeli jest to kolejny (nie pierwszy okres odsetkowy) i kara jest większa niż odsetki wówczas musisz dodać sprzedaż z ceną równą ilorazowi otrzymanej kwoty i liczby obligacji.

Damian

2024-05-10 11:52
7 dni temu

dsz

2 wpisy

Ok dzięki tak zrobię!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.